Treasury Manager

LHH; Lucca; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante realtà industriale cerca un Treasury Manager per gestire le attività di tesoreria. Questa posizione offre l'opportunità di lavorare a stretto contatto con la direzione amministrativa, occupandosi della gestione dei flussi di cassa, della reportistica e dei rapporti con le banche. Se hai un background in economia e almeno tre anni di esperienza nel settore, questa è l'occasione che fa per te. Un ambiente stimolante dove le tue capacità organizzative e di problem solving saranno valorizzate, e dove potrai affrontare nuove sfide in un contesto collaborativo.

Competenze

• Almeno 3 anni di esperienza in Tesoreria con competenze in gestione flussi di cassa.
• Conoscenza di software come DocFinance e pacchetto Microsoft Office.

Mansioni

• Gestione e monitoraggio dei flussi di cassa e predisposizione di report.
• Assistenza nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito.

Conoscenze

Gestione Flussi di Cassa

Analisi Finanziaria

Problem Solving

Conoscenza della lingua inglese

Capacità organizzative

Formazione

Laurea in Economia

Strumenti

DocFinance

Microsoft Office

Descrizione del lavoro

Per il nostro cliente, nota realtà industriale sita a Lucca, siamo alla ricerca di un Treasury Manager.

Responsibilities

La figura, a diretto riporto del Direttore Amministrativo, sarà responsabile delle attività di tesoreria, quali:

• Gestione e monitoraggio dei Flussi di Cassa a breve termine e previsionali mediante predisposizioni di Cash Flow Forecast settimanali;
• Garantire la definizione dei fabbisogni delle fonti finanziarie a copertura dello sviluppo del Business;
• Gestione e monitoraggio delle linee di credito per firma e per cassa e relativa redazione della reportistica di utilizzo linee di finanziamento;
• Redazione reportistica tesoreria verso la Capogruppo;
• Garantire il rispetto delle procedure interne nell’ambito dell’attività di Tesoreria ed eventualmente definire procedure operative per il rispetto dei flussi finanziari;
• Supportare l’Ufficio Account Payble nelle attività relative ai pagamenti;
• Monitorare condizioni economiche bancarie applicate;
• Predisposizione/assistenza per la stesura dei Report di Tesoreria: prima nota di cassa, Cash Flow analitico, riconciliazioni bancarie mensili;
• Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito;
• Gestire e monitorare emissione di Garanzie Bancarie a supporto del business;
• Gestione e trattamento contabile di derivati di copertura.
  
  

Your Profile

Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti (inserire hard skills):

• Laurea in Economia (preferibile);
• Esperienza di almeno 3 anni su attività di Tesoreria;
• Conoscenza del software DocFinance (preferibile) e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
• Conoscenza lingua inglese.
  
  

Completano Il Profilo

• Capacità di lavorare in autonomia e di accettare nuove sfide e tasks;
• Ottime capacità organizzative e abilità a lavorare con scadenze strette;
• Problem solving e capacità di definire le priorità delle attività;
• Orientamento al risultato e capacità di lavorare in maniera proattiva;
• Approccio collaborativo con i colleghi;
• Attitudine a lavorare in team