Tesoriere Senior – Controllo Liquidità & Investimenti

Randstad; Roma; On-site; EUR 36,000 - 45,000; Full time

Job summary

Randstad Italia cerca per AMA Spa una figura di Professional Tesoreria da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato full time, livello A2 CCNL Utilitalia Ambiente. La retribuzione è di 40.472,18 euro lordi all'anno. La sede di lavoro è Roma.

La risorsa coordinerà la gestione dei flussi di tesoreria, monitorerà la liquidità, supporterà i rapporti con gli istituti finanziari e contribuirà all'innovazione dei sistemi contabili.

Qualifications

• Laurea magistrale in materie economico finanziarie.
• Consolidata esperienza nel ruolo di almeno 5 anni presso aziende strutturate.
• Ottima conoscenza dei principi finanziari e della contabilità generale.
• Ottimo utilizzo del pacchetto Office, in particolare Excel e Powerpoint.
• Ottimo utilizzo degli strumenti di reportistica (Power BI).
• Ottimo utilizzo dell’applicativo SAP - modulo FI.
• Conoscenza del Gestionale di Tesoreria “Piteco”.

Responsibilities

• Coordinare la gestione ed il controllo dei flussi di Tesoreria aziendale.
• Garantire l’equilibrio finanziario e la registrazione delle operazioni.
• Gestire i flussi di cassa in entrata e in uscita derivanti dai contratti di servizio e dai rapporti con i fornitori.
• Interfacciarsi con istituti finanziari per finanziamenti.
• Monitorare la liquidità e l’ageing dei crediti.
• Supportare la funzione Finanza nelle linee guida di tesoreria.

Skills

Approccio analitico

Precisione

Interpretazione dati

Organizzazione informazioni

Problem solving

Comunicazione

Negoziazione

Gestione dello stress

Lavoro di squadra

Orientamento al risultato

Education

Laurea magistrale in materie economico finanziarie

Tools

Excel

Powerpoint

Power BI

SAP FI

Piteco

Job description

Randstad Italia cerca per AMA Spa una figura di Professional Tesoreria da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato full time, livello A2 CCNL Utilitalia Ambiente. La retribuzione è di 40.472,18 euro lordi all'anno. La sede di lavoro è Roma.

La risorsa coordinerà la gestione dei flussi di tesoreria, monitorerà la liquidità, supporterà i rapporti con gli istituti finanziari e contribuirà all'innovazione dei sistemi contabili.