Tesoreria & Contabilità: Gestione Conti e Cash Pooling

365 gradi Srl; Lazio; On-site; EUR 30,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Mensa aziendale

Welfare aziendale

Fondo sanitario MetaSalute

Fondo Previdenziale Cometa

Job summary

365 gradi Srl è alla ricerca di un impiegato/a Tesoreria e Contabilità da inserire nel team Administration & Finance, con responsabilità di gestione autonoma della tesoreria e dell’account receivable. Risponderà al CFO e opererà presso la sede di Schio (VI).

Offriamo assunzione a tempo indeterminato, CCNL Metalmeccanico e pacchetto retributivo tra €30.000 e €40.000 lordi all’anno, con orario dalle 8:00 alle 9:00 e pausa pranzo di 1 ora, mensa aziendale e welfare.

Qualifications

• Diploma in Ragioneria; Laurea in Economia costituisce un plus.
• 2–3 anni di esperienza maturata in contabilità di tesoreria, preferibilmente presso realtà commerciali.
• La conoscenza della lingua inglese non è obbligatoria.

Responsibilities

• Gestione dei rapporti operativi con istituti di credito.
• Controllo ed esecuzione delle riconciliazioni bancarie.
• Monitoraggio dei fidi e gestione dello sblocco/rilascio ordini secondo limiti creditizi.
• Gestione del Cash Pooling.
• Monitoraggio dello scadenziario clienti e gestione dei solleciti di pagamento.
• Gestione ed erogazione dei premi cliente basati sul transato/acquistato.

Skills

Contabilità tesoreria

Excel avanzato

Gestione rapporti bancari

Education

Diploma in Ragioneria

Laurea in Economia (plus)

Tools

SAP

Job description

365 gradi Srl è alla ricerca di un impiegato/a Tesoreria e Contabilità da inserire nel team Administration & Finance, con responsabilità di gestione autonoma della tesoreria e dell’account receivable. Risponderà al CFO e opererà presso la sede di Schio (VI).

Offriamo assunzione a tempo indeterminato, CCNL Metalmeccanico e pacchetto retributivo tra €30.000 e €40.000 lordi all’anno, con orario dalle 8:00 alle 9:00 e pausa pranzo di 1 ora, mensa aziendale e welfare.