Strategic Treasury Lead - Construction Finance

IMACO S.p.A.

Roma

Sur place

EUR 36 000 - 44 000

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Il y a 12 jours

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IMACO S.p.A. cerca un Treasury Specialist da inserire nell’Ufficio Ammodistrazione Finanza e Controllo.

Il candidato gestisce la tesoreria di una società di costruzioni con fatturato superiore a 50 milioni di euro, concentrandosi su liquidità per commessa, garanzie e rapporti bancari. Si richiedono laurea specialistica in Economia o Finanza, 5–7 anni in tesoreria (3 in costruzioni), Excel avanzato e DOC FINANCE.

Qualifications

Laurea specialistica o quinquennale in Economia o Finanza.
5–7 anni di esperienza in tesoreria, di cui almeno 3 nel settore costruzioni o infrastrutture.
Excel avanzato e competenze in home banking/doc finance, DOC FINANCE preferenziale.

Responsabilités

Pianificazione dei flussi finanziari della società in una logica di attività per commessa.
Gestione quotidiana dell’operatività bancaria e dei flussi di cassa.
Gestione pagamenti a fornitori e subappaltatori e monitoraggio accordi e scadenziario.
Sollecito e gestione incassi da committenti pubblici e privati e monitoraggio dello scadenziario.
Rapporti con banche e assicurazioni per affidamenti di cassa e di firma.
Gestione di Finanziamenti, factoring e cessioni di credito verso la PA, monitoraggio covenant.
Riconciliazioni bancarie e supporto a chiusure e bilancio.
Reporting di tesoreria per CFO e direzione.