Specialista Tesoreria: Cash Flow & Pianificazione

Randstad NV; Lomagna; On-site; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Mensa

Job summary

Randstad professional, sub specializzazione Finance, cerca un Treasury Specialist a tempo indeterminato per la sede di Lomagna (LC). Sarai inserito nel dipartimento Tesoreria e riporterai al Group Treasury Manager, fornendo supporto operativo e proattivo su tesoreria e pianificazione finanziaria.

Requisiti: Laurea in Economia, 3–5 anni di esperienza, ottima conoscenza dell’inglese e di Excel. Orario full time, RAL 35–40K, sede Lomagna. È prevista mensa come benefit.

Qualifications

• Laurea in Economia o disciplina affine.
• Esperienza 3–5 anni in tesoreria in contesti strutturati.
• Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.
• Ottima conoscenza di Excel.

Responsibilities

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri e la disponibilità di liquidità.
• Analizzare la liquidità e le esigenze di finanziamento aziendali.
• Predisporre la reportistica di pianificazione finanziaria a breve/medio/lungo termine.
• Gestire rapporti con istituti di credito e filiali estere.
• Gestire linee di credito, leasing, factoring e altri strumenti.
• Monitorare gli affidamenti bancari e gli oneri finanziari.
• Verificare covenants e scadenze di strumenti finanziari.
• Gestire i pagamenti e garantire conformità alle procedure interne.
• Supportare incassi e recupero crediti in collaborazione con le funzioni interne.
• Gestire relazioni intercompany e flussi infragruppo.

Skills

Inglese (parlato e scritto)

Analisi finanziaria

Lavoro di squadra

Education

Laurea breve in Economia

Tools

Excel

Kyriba

Job description

Randstad professional, sub specializzazione Finance, cerca un Treasury Specialist a tempo indeterminato per la sede di Lomagna (LC). Sarai inserito nel dipartimento Tesoreria e riporterai al Group Treasury Manager, fornendo supporto operativo e proattivo su tesoreria e pianificazione finanziaria.

Requisiti: Laurea in Economia, 3–5 anni di esperienza, ottima conoscenza dell’inglese e di Excel. Orario full time, RAL 35–40K, sede Lomagna. È prevista mensa come benefit.