Specialist, Fund Accountant

BFF Banking Group; Milano; Ibrido; EUR 35.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società finanziaria a Milano cerca un Specialist in Fund Accounting. Il candidato si occuperà della gestione del NAV dei fondi comuni e delle segnalazioni di Vigilanza. Richiesta esperienza di almeno 3 anni nel settore, buona conoscenza di Excel e della lingua inglese. L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato e un ambiente di lavoro stimolante con possibilità di crescita.

Servizi

Ambiente di lavoro stimolante

Contratto di lavoro a tempo indeterminato

Possibilità di lavoro ibrido

Sistema premiante

Mansioni

• Registrare l’incasso dei dividendi e delle cedole maturate.
• Gestire l’attività di quadratura dei margini di variazione dei contratti future.
• Registrare gli eventi amministrativi rilevanti per la determinazione del valore quota del fondo.
• Inserimento delle prime note.
• Verificare i controlli automatici relativi alla procedura di calcolo del NAV.
• Produrre e inviare le segnalazioni di Vigilanza.
• Produrre la reportistica periodica da inviare ai clienti.

Conoscenze

Esperienza di almeno tre anni nel fund accounting

Buona conoscenza di Office, in particolare Excel

Conoscenza della partita doppia

Conoscenza della contabilità e del bilancio dei fondi

Buona conoscenza della lingua inglese

Attitudine al confronto e al team working

Precisione e organizzazione del lavoro

Attitudine al problem solving

Descrizione del lavoro

Per ampliamento del nostro organico interno, stiamo cercando un

Specialist, Fund Accounting

Role Purpose :

La risorsa verrà inserita all’interno dell’UO Securities Services – Fund Administration – Fund Accounting per gestire alcune attività finalizzate al calcolo del NAV (net asset value) dei fondi comuni d’investimento e dei fondi pensione.

Key responsibilities :

La risorsa si occuperà di :

• Registrare, nel sistema contabile, l’incasso dei dividendi e delle cedole maturate, una volta ricevute le evidenze contabili dalla banca.
• Gestire l’attività di quadratura dei margini di variazione dei contratti future presenti nei portafogli dei fondi.
• Registrare nella contabilità del fondo gli eventi amministrativi rilevanti ai fini della determinazione del valore quota del fondo.
• Inserimento delle prime note.
• Verificare il buon esito di controlli automatici relativi alla procedura di calcolo del NAV.
• Produrre e inviare le segnalazioni di Vigilanza.
• Produrre la reportistica periodica da inviare ai clienti.

Knowledge and skill requirements :

• Esperienza di almeno tre anni nel fund accounting.
• Buona conoscenza di Office, in particolare Excel.
• Conoscenza della partita doppia.
• Conoscenza della contabilità e del bilancio dei fondi.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Attitudine al confronto e al team working.
• Precisione e organizzazione del lavoro.
• Attitudine al problem solving.

Cosa può offrirti BFF Bank :

• Un ambiente di lavoro stimolante e sfidante, con possibilità di crescita elevate e una forte cultura dell’apprendimento.
• Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
• CCNL del credito.
• Possibilità di lavoro ibrido.
• Sistema premiante.

Sede di lavoro : Viale Lodovico Scarampo, 15, Milano

In BFF Bank spa ci assicuriamo che ogni singola persona abbia accesso alle medesime opportunità e ai medesimi trattamenti equi. Dunque, che ognuno abbia l’opportunità di essere valutato in base al proprio valore, capacità e meriti, indipendentemente dalla propria etnia, età, sesso, disabilità o altre caratteristiche (quali, a esempio, stato civile e/o parentale) che potrebbero rappresentare un fattore discriminante. Questo permette alla Banca, a livello di Gruppo, di far crescere i migliori talenti.

BFF promuove un ambiente di lavoro inclusivo, fondato sui principi di pari opportunità e valorizzazione delle diversità.

L’appartenenza alle categorie protette, ai sensi della Legge 68/99, sarà considerata positivamente nel processo di selezione, pur non essendo un requisito obbligatorio.

Il trattamento dei dati personali è effettuato da BFF Bank S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, per la gestione della tua candidatura, attraverso soggetti autorizzati al trattamento. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali, puoi consultare l’informativa sulla privacy ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, disponibile al seguente link o sul sito web del Titolare.