Senior Treasury Specialist

beBeeTreasury; Milano; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria cerca un/una Senior Treasury Expert a Milano per gestire la pianificazione e controllo delle attività di tesoreria aziendale. Richiesta laurea in Economia o Finanza, conoscenza approfondita dei principi contabili e capacità di negoziazione. Il candidato ideale dovrà avere ottima padronanza di Excel e dei principali ERP, con buona conoscenza dell'inglese. Offriamo un ambiente dinamico e opportunità di crescita.

Competenze

• Pianificare e gestire le attività di tesoreria aziendale.
• Analizzare la disponibilità di cassa.
• Redigere report finanziari e previsioni sui fabbisogni finanziari.

Mansioni

• Controllare i flussi di cassa.
• Eseguire riconciliazioni bancarie.
• Supervisionare le attività di tesoreria delle consociate estere.

Conoscenze

Principi contabili

Strumenti finanziari

Processi di tesoreria

Padronanza di Excel

Conoscenza di ERP (preferibilmente SAP)

Capacità di negoziazione

Analisi finanziaria

Buona conoscenza dell'inglese

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

Descrizione del lavoro

Il ruolo

Siamo alla ricerca di un / a senior treasury expert che si occuperà della pianificazione e gestione delle attività di tesoreria aziendale, garantendo il controllo dei flussi di cassa e il rispetto dei requisiti di project financing.

Descrizione del ruolo

L'incaricato si occupa di pianificare e gestire le attività di tesoreria aziendale, garantendo il controllo dei flussi di cassa e il rispetto dei requisiti di project financing. Redige report finanziari, analisi sulla disponibilità di cassa e previsioni sui fabbisogni finanziari.

Competenze richieste

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
• Conoscenza approfondita dei principi contabili, strumenti finanziari e processi di tesoreria
• Ottima padronanza di Excel e dei principali ERP (preferibilmente SAP)
• Capacità di negoziazione, analisi e gestione delle relazioni con stakeholder interni ed esterni
• Buona conoscenza dell'inglese

Benefici

La risorsa sarà responsabile della pianificazione e gestione delle attività di tesoreria aziendale, con particolare attenzione al controllo dei flussi di cassa, alla conformità con gli accordi di finanziamento e all'ottimizzazione della struttura finanziaria.

Altro

Eseguirà riconciliazioni bancarie e predisporrà i pagamenti periodici. Elaborerà previsioni di flussi di cassa in valuta estera. Assistere e supervisionare le attività di tesoreria delle consociate estere, in particolare quelle con autonomia limitata.

Necessario

Conosce i principi contabili e può creare report finanziari.

Ulteriori informazioni

Intermedia Selection è una società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, presente con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma. Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323 / RS.