Senior Treasury & Accounting Specialist

Per un nostro cliente, Holding Infrastrutturale su Milano, siamo alla ricerca di un/una:

Senior Treasury & Accounting Specialist

La risorsa, a diretto riporto del Responsabile della Tesoreria, si occuperà delle seguenti attività:

• Supportare la definizione di un piano di flusso di cassa;
• Gestire giornalmente il flusso di cassa ed effettuare le riconciliazioni bancarie con la contabilità;
• Registrazione contabile delle movimentazioni di banca;
• Gestire i rapporti con gli istituti di credito e la liquidità;
• Supportare la previsione dei fabbisogni di finanziamento e la copertura a medio e lungo termine;
• Controllo e riconciliazione dei movimenti bancari;
• Predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (pagamenti delle retribuzioni, F24, bonifici fornitori e ricevute bancarie);
• Predisposizione della reportistica finanziaria e di tesoreria;
• Collaborazione con il team Finance per la pianificazione finanziaria e il forecast della tesoreria;
• Analisi dei rischi finanziari, in particolare rischio di cambio e tasso di interesse.

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in ambito economico;
• Almeno 4/5 anni di esperienza maturata nel ruolo;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel;
• Ottima conoscenza e comprensione della lingua inglese;
• La conoscenza di DocFinance e Oracle Fusion è un plus.

Sede di lavoro: Milano