RESPONSABILE DI TESORERIA

TN Italy; Nervesa della Battaglia; In loco; EUR 40.000 - 80.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante realtà nel settore edilizio cerca un Responsabile di Tesoreria per gestire operazioni finanziarie cruciali. In questo ruolo, sarai responsabile della registrazione delle operazioni contabili e del monitoraggio dei flussi di pagamento. Collaborerai con il CFO per ottimizzare il flusso di cassa e garantire l'allineamento con gli obiettivi finanziari dell'azienda. Se hai una laurea in Finanza o Economia e almeno 8 anni di esperienza in tesoreria, questa è un'opportunità imperdibile per contribuire a una crescita sostenibile in un contesto dinamico.

Competenze

• 8+ anni di esperienza in dipartimenti di Tesoreria, preferibilmente in aziende per commessa.
• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della gestione del rischio.

Mansioni

• Gestire le operazioni quotidiane di tesoreria e mantenere i rapporti con le banche.
• Elaborare il budget di cassa e effettuare previsioni di tesoreria.
• Supportare il CFO nella pianificazione della liquidità.

Conoscenze

Gestione della tesoreria

Analisi finanziaria

Riconciliazione bancaria

Ottimizzazione del flusso di cassa

Gestione del rischio di liquidità

Formazione

Laurea specialistica in Finanza

Laurea specialistica in Economia

Laurea specialistica in Scienze Statistiche

Strumenti

Docfinance

Descrizione del lavoro

RESPONSABILE DI TESORERIA, Nervesa della Battaglia

Nervesa della Battiglia, Italy

Per importante realtà dell'ambito edilizio, ricerchiamo un/una

Responsabile di Tesoreria

che si occuperà di supportare la direzione finanziaria garantendo la corretta registrazione delle operazioni contabili e monitorando il flusso di pagamenti per le società del gruppo.

In particolare, si occuperà di:

1. Gestire le operazioni quotidiane di tesoreria, registrare le entrate, predisporre i pagamenti, presentare il portafoglio, e mantenere i rapporti con le banche, le istituzioni finanziarie e le parti interessate;
2. Effettuare la riconciliazione bancaria e controllare il rispetto delle condizioni applicate;
3. Elaborare il budget di cassa di breve, medio e lungo periodo e effettuare previsioni di tesoreria;
4. Supportare il CFO nella gestione della tesoreria del gruppo, assicurando l'allineamento con gli obiettivi finanziari e commerciali e supervisionando la pianificazione della liquidità;
5. Ottimizzare il flusso di cassa, il capitale circolante e le previsioni, proponendo soluzioni per la gestione del rischio di liquidità, inclusa la gestione delle riserve di cassa e l'accesso a finanziamenti esterni;
6. Svolgere attività di reportistica e analisi finanziaria.

Requisiti:

• Laurea specialistica in Finanza, Economia o Scienze Statistiche;
• Almeno 8 anni di esperienza in dipartimenti di Tesoreria, preferibilmente in aziende che lavorano per commessa;
• Ottima conoscenza di Docfinance;
• Ottima conoscenza dei mercati finanziari, della gestione del rischio e della finanza aziendale.