Responsabile della tesoreria e finanza

DiGennaroSpA; Caivano; In loco; EUR 35.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una storica azienda del settore ambientale è alla ricerca di un Responsabile della tesoreria e finanza. Il candidato ideale ha un diploma o laurea in economia e 3-5 anni di esperienza in ruoli simili. Sarà responsabile della gestione e pianificazione dei flussi finanziari, garantendo la conformità alle normative fiscali. L'azienda offre un contesto dinamico con opportunità di crescita professionale.

Servizi

Formazione continua

Possibilità di crescita professionale

Competenze

• 3-5 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility.
• Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze.
• Predisposizione al lavoro in team.

Mansioni

• Gestione operativa della tesoreria.
• Pianificazione, analisi e programmazione finanziaria.
• Riconciliazione dei movimenti bancari.

Conoscenze

Conoscenza dei principi di contabilità generale

Familiarità con sistemi ERP

Ottima conoscenza di Excel

Capacità di analisi

Comunicazione efficace

Formazione

Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia

Strumenti

Zucchetti

Descrizione del lavoro

La Di Gennaro S.p.A. azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una/un

Responsabile della tesoreria e finanza

Missione del Ruolo

Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti/incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.

Responsabilità principali

·Gestione Operativa Tesoreria:

·Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa

·Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti

·Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking

·Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria:

·Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria

·Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine

·Riconciliazione e Reporting:

·Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale

·Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale

·Rapporti con Istituti di Credito:

·Gestione dei rapporti operativi con le banche

·Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari

·Conformità e Supporto agli Audit:

·Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale

·Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni

Requisiti del Ruolo

·Titolo di studio:

·Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia

·Esperienza:

·3-5 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility

Competenze tecniche:

·Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria

·Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie

·Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria

·Soft skills:

·Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze

·Capacità di analisi e organizzazione

·Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team

Cosa offriamo

·Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione

·Formazione continua e possibilità di crescita professionale

·Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza

L'AZIENDA TERRA' IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI DISPONIBILI AL TRASFERIMENTO IN SEDE

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 e a persone appartenenti alla categorie protette ex l. 68/99.