Responsabile della Tesoreria

Direzione Lavoro; Latina; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Direzione Lavoro cerca un Responsabile della Tesoreria per importante azienda operante nel settore della difesa e cyber security. Il professionista avrà un ruolo chiave nella supervisione dei processi finanziari, interfacciandosi con il CFO e gestendo le necessità di funding e budgeting. Si offre contratto a tempo indeterminato e una retribuzione commisurata all’esperienza.

Competenze

• Esperienza di almeno 5 anni in gestione finanziaria.
• Almeno 3 anni come responsabile tesoreria.
• Conoscenza pratica delle norme del settore bancario.

Mansioni

• Gestire le entrate e uscite e l'attività bancaria.
• Sviluppare budget annuali di cassa.
• Preparazione dei rendiconti finanziari.

Conoscenze

Buona conoscenza della lingua inglese

Gestione finanziaria

Controllo di tesoreria

Formazione

Laurea magistrale in materie economiche

Laurea V.O. in Economia e Commercio

Strumenti

DocFinance

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Powerpoint

Descrizione del lavoro

Direzione Lavoro Group S.p.A. (Aut. Min. 0001 del 21-01-19), filiale di Roma, cerca per un'importante azienda che opera nel settore della difesa e cyber security

Responsabile della tesoreria

La risorsa oggetto di selezione verrà inserita all'interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, in qualità di Responsabile della Tesoreria a diretto riporto del CFO di gruppo, e verrà coinvolta nell'attività di supervisione in ordine allo svolgimento dei seguenti processi di competenza :

• Gestire le entrate, le uscite, l'attività bancaria e la tutela di fondi, titoli e prodotti finanziari aziendali;
• Anticipare le necessità di finanziamenti e la disponibilità di fondi per gli investimenti;
• Sviluppare un budget annuale di cassa per l'azienda e ideare predizioni a lungo termine basate sulle esigenze dipartimentali e su progetti futuri;
• Mantenere un sistema efficiente di norme che controllino adeguatamente le attività di tesoreria;
• Garantire la disponibilità di fondi sufficienti per coprire esigenze operative e di investimento del capitale;
• Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti;
• Preparazione dei rendiconti finanziari e reportistica periodica mensile di monitoraggio dei rapporti bancari;
• Monitoraggio operativo delle attività bancarierelative ai movimenti di tesoreria;
• Supervisionare il team nelle riconciliazioni contabili rispetto ai movimenti generati dai flussi di tesoreria.
• Interfacciarsi costantemente con l'area bilancio per le interlocuzioni con revisori e sindaci
• Coordinare risorse dedicate promuovendone lo sviluppo e la crescita
• Laurea magistrale in materie economiche o in alternativa Laurea V.O. in Economia e Commercio;
• Esperienza di almeno 5 anni in attività amministrative inserenti la gestione finanziaria aziendale, delle quali almeno 3 in qualità di responsabile di funzioni di tesoreria in aziende strutturate;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Buona conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es : DocFinance, ,SAP, etc.) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint;
• Comprovata conoscenza pratica delle norme e dei regolamenti del settore bancario.

Si offre contratto a tempo indeterminato. Gli aspetti contrattuali verranno discussi in sede di colloquio

Luogo di lavoro : Roma (Tecnopolo tiburtina)

Orario di lavoro : Full Time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03. Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196 / 03 e il Regolamento UE n. 2016 / 679.

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