Responsabile Della Tesoreria

IPlanet; Latina; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda del settore energetico sta cercando un Responsabile della Tesoreria per gestire i flussi finanziari quotidiani e i rapporti bancari. Richiesta esperienza di almeno 3 anni in Tesoreria, conoscenze in cash management e sistemi di tesoreria. Offerta di contratto a tempo indeterminato, in un ambiente dinamico e innovativo.

Competenze

• Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di Tesoreria in aziende strutturate.
• Preferibile esperienza in società di consulenza / Big Four su tematiche treasury.

Mansioni

• Guidare l’area Tesoreria e garantire la gestione dei flussi finanziari.
• Preparare e caricare i batch di pagamento su piattaforme bancarie.
• Gestire le riconciliazioni bancarie giornaliere e mensili.

Conoscenze

Sistemi di tesoreria (TMS)

Online banking

Tecniche di cash management

Excel

Strumenti BI

Formazione

Laurea in Economia

Laurea in Finanza

Laurea in Ingegneria Gestionale

Descrizione del lavoro

IPLANET è la Joint Venture costituita fra il Gruppo api, leader in Italia nel comparto della mobilità e del downstream petrolifero, e Macquarie Capital, investitore e consulente leader nei settori delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. IPLANET nasce per creare una nuova concezione di stazione di servizio come hub multi-energia e multiservizi, pronto a soddisfare le diverse esigenze di mobilità degli italiani.

Stiamo cercando un Responsabile della Tesoreria che avrà la responsabilità di guidare l’area Tesoreria, garantendo la corretta gestione dei flussi finanziari quotidiani e il presidio dei rapporti bancari in un contesto aziendale complesso e in rapida crescita.

Nello specifico, le responsabilità riguarderanno:

• la pianificazione dei fabbisogni giornalieri;
• la preparazione e il caricamento dei batch di pagamento su piattaforme bancarie;
• la supervisione dei cicli di incasso / pagamento;
• la gestione operativa delle linee di credito;
• il supporto alla negoziazione delle condizioni con gli istituti finanziari;
• il monitoraggio dei covenant;
• le riconciliazioni bancarie giornaliere e mensili;
• la gestione del credito verso i clienti, il monitoraggio aging list, la gestione degli insoluti e la predisposizione dei piani di rientro, d'intesa con il team Sales;
• l'elaborazione di cash-flow forecast mensili / trimestrali (short-term e mid-term);
• la predisposizione dei KPI di Tesoreria e il reporting su finanziamenti strutturati.

Se hai maturato un’esperienza di almeno 3 anni in ruoli di Tesoreria in aziende strutturate (preferibilmente multinazionali) o in società di consulenza / Big Four su tematiche treasury, e hai conseguito una Laurea in Economia, Finanza o Ingegneria Gestionale, potresti essere la persona giusta per questa opportunità!

Il ruolo richiede

• esperienza con i Sistemi di tesoreria (TMS) ed online banking;
• conoscenza delle tecniche di cash management;
• familiarità con finanziamenti strutturati e covenant reporting;
• ottima padronanza di Excel e, preferibilmente, di strumenti BI.

Inoltre, è richiesta una spiccata attitudine alla gestione delle trattative commerciali, alle relazioni con le controparti bancarie, l'orientamento al risultato, attenzione al dettaglio e precisione, e capacità di lavorare in team cross-funzionali con autonomia e responsabilità.

L’inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato, commisurato al livello di professionalità ed esperienza del candidato.

La ricerca rispetta il d.Lgs. 198/2006 ed è aperta a candidati di qualsiasi genere, orientamento o espressione di genere, nel rispetto della diversity e dell’inclusività.