Neolaureati/e Economia per Back Office Fondi

JR Italy; Pavia; In loco; EUR 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una realtà bancaria internazionale cerca neolaureati in economia per un ruolo di Back Office Fondi. Il candidato ideale avrà ottima precisione e capacità analitiche, oltre che una buona conoscenza della lingua inglese e di Excel. Offriamo un contratto a tempo determinato full-time con possibilità di proroga e un salario competitivo.

Competenze

• Laurea in ambito economico o finanziario richiesta.
• Preferibile esperienza sui servizi amministrativi del calcolo del NAV.
• Buona conoscenza dell'inglese e Office.

Mansioni

• Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli e sottoscrizioni.
• Supervisione alla registrazione e riconciliazione delle operazioni.
• Gestione delle commissioni registrate in NAV.

Conoscenze

Precisione

Capacità di analisi

Buona conoscenza della lingua inglese

Conoscenza del pacchetto Office

Formazione

Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini

Descrizione del lavoro

Adecco Italia

Pavia, Italy

Neolaureati/e Economia per Back Office Fondi

Adecco Credit & Banking seleziona per una realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel team Fund Administrator. La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

1. Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli e identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
2. Controllo operatività su sottoscrizioni e rimborsi, con identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV;
3. Supervisione alla registrazione e riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi, garantendo la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile;
4. Supervisione delle operazioni di Corporate Actions, inclusi stacco e incasso di dividendi e coupon;
5. Supervisione delle operazioni in derivati e derivati OTC;
6. Valorizzazione dei portafogli, assicurando accuratezza e rispetto delle tempistiche NAV;
7. Gestione delle commissioni registrate in NAV;
8. Supervisione dell'attività di prestito titoli, garantendo corretta contabilizzazione;
9. Gestione degli eventi sui Fondi di Investimento Alternativi (FIA);
10. Controllo e validazione del calcolo del NAV, con analisi critica delle variazioni;
11. Diffusione della reportistica ai clienti, inclusi NAV, flusso di cassa e altri report;
12. Pubblicazione quotidiana dei valori NAV.

Responsabilità:

I candidati ideali possiedono:

• Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini;
• Preferibile esperienza sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV;
• Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office;
• Precisione e capacità di analisi.

Offriamo un contratto a tempo determinato in somministrazione fino al 12 dicembre 2025, con possibilità di proroga. Contratto di 35K RAL, full-time (37h settimanali), sede di lavoro Milano, inizio previsto: 04/08/2025.

I candidati sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy e a prestare attenzione ai falsi annunci online.