Junior Fund Accountant Officer (m/f/d)

Moltiply Group; Lombardia; Hybrid; EUR 28,000 - 32,000; Full time

Job summary

Moltiply Group, attraverso una controllata specializzata in outsourcing di Asset Management, cerca un Junior Fund Accountant Officer per gestire FIA italiani, lussemburghesi e irlandesi. Ti occuperai di NAV oversight, riconciliazione contabile e gestione operativa di eventi di vita dei fondi.

Richiesta laurea in Economia/Finanza, almeno 1 anno di esperienza, Excel avanzato e inglese B2. Ruolo ibrido, sede Milano, orario full-time.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini.
• Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office o fund accounting.
• Conoscenza della contabilità generale e principi di riconciliazione contabile.
• Buona padronanza di Excel e pacchetto Office.
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta (B2).
• Precisione, affidabilità, attenzione al dettaglio e buone capacità analitiche.

Responsibilities

• Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandese.
• NAV oversight: analisi delle evidenze contabili, investigazione anomalie e coordinamento delle remediation.
• Verifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimoniali.
• Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie).
• Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioni.
• Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attività di controllo interno.

Skills

Excel

Office

Inglese B2

Precisione

Capacità analitiche

Education

Laurea in Economia/Finanza/Accounting

Tools

Fund accounting software

Job description

Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.

La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forti e affidabili.

Stiamo cercando una persona per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari).

Posizione

Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese.

In particolare ti occuperai di:

• Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandese
• NAV oversight: analisi delle evidenze contabili, investigazione anomalie e coordinamento delle remediation per garantire accuratezza e tempestività del NAV
• Verifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimoniali
• Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie)
• Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioni
• Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attività di controllo interno
• Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini
• Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o servizi finanziari
• Conoscenza della contabilità generale e dei principi di riconciliazione contabile
• Buona padronanza di Excel e pacchetto Office
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta (min. livello B2 consigliato)
• Precisione, affidabilità, attenzione al dettaglio e buone capacità analitiche

Altre informazioni

Entrare in Moltiply significa crescere, imparare e diventare esperti nel tuo ambito di riferimento. Ti accoglieremo con un onboarding strutturato e percorsi formativi pensati per supportare la tua crescita professionale.

Processo di selezione e offerta

Il nostro percorso di selezione è pensato per essere trasparente e offrire un’esperienza chiara e costruttiva a chi si candida. Prevede tre fasi principali:

• Colloquio HR, per conoscerci meglio e approfondire le tue motivazioni e aspettative
• Colloquio tecnico, in cui valuteremo insieme le tue competenze
• Offerta, se il match sarà positivo, con una proposta chiara e definita

La retribuzione prevista per la posizione è compresa tra 28.000 e 32.000 euro lordi annui. L’inquadramento sarà definito in fase di selezione, in coerenza con il CCNL Terziario Confcommercio e in funzione dell’allineamento del profilo ai requisiti del ruolo, inclusa l’eventuale definizione di componenti variabili e/o benefit accessori.

La modalità di lavoro è ibrida.

La sede di lavoro è Milano. L’inserimento è previsto in orario full-time.

La ricerca è rivolta a candidati di qualsiasi genere, età, nazionalità, orientamento sessuale, credo religioso e appartenenza a categorie protette, nel rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità e non discriminazione (ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91 e del D. Lgs. 96/2026 in attuazione della Direttiva EU 2023/270). La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società partecipata da Moltiply Group. Per maggiori dettagli sulle tipologie di partecipazione, è possibile consultare la struttura del Gruppo al seguente link: https://www.moltiplygroup.com/it/group-structure