impiegato tesoreria e rendicontazioni bancarie

The Italian Sea Group S.p.A; Carrara; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante azienda quotata nel settore nautico, situata in Toscana, cerca un Responsabile della Tesoreria. La risorsa dovrà garantire l’efficienza dei flussi finanziari, gestire le riconciliazioni bancarie e collaborare con le banche per migliorare i processi finanziari. La posizione richiede una laurea in Economia o Finanza e almeno 3 anni di esperienza nel settore.

Competenze

• 3+ anni di esperienza in ruoli analoghi.
• Conoscenza approfondita di strumenti di home banking ed ERP.
• Capacità di lavoro in team e riservatezza.

Mansioni

• Eseguire riconciliazioni bancarie quotidiane e mensili.
• Gestire i flussi di cassa giornalieri.
• Supportare la chiusura mensile e le attività di audit.

Conoscenze

Precisione

Capacità analitica

Orientamento al problem solving

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o affini

Strumenti

Excel

ERP

Strumenti di home banking

Descrizione del lavoro

Descrizione del ruolo:

La risorsa sarà responsabile della gestione operativa delle attività di tesoreria e delle riconciliazioni bancarie, assicurando l’efficienza dei flussi finanziari, l’accuratezza dei saldi contabili e la compliance con le policy aziendali e i requisiti di una realtà quotata.

Principali responsabilità:

• Eseguire riconciliazioni bancarie quotidiane e mensili, identificando e risolvendo tempestivamente eventuali discrepanze.
• Gestire i flussi di cassa giornalieri e supportare la pianificazione della liquidità a breve termine.
• Eseguire pagamenti, bonifici e incassi, in coordinamento con le funzioni interne.
• Gestire li rapporti con banche e istituti finanziari per operazioni di tesoreria.
• Supportare la chiusura mensile e le attività di audit, interne ed esterne.
• Monitorare l’aderenza ai processi e alle policy di tesoreria e segnalare eventuali criticità.

Requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza o affini.
• Esperienza pregressa di 3+ anni in ruoli analoghi, preferibilmente in aziende strutturate o quotate.
• Conoscenza approfondita di strumenti di home banking, ERP, e pacchetto Office (Excel - fully literate)
• Precisione, capacità analitica, riservatezza e orientamento al problem solving.