IMPIEGATO ADDETTO ALLA TESORERIA

Azienda personale; Casalnuovo di Napoli; In loco; EUR 25.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Azienda storica nel settore ambientale cerca un Impiegato addetto alla tesoreria per garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale. I candidati ideali hanno un Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia e 1-3 anni di esperienza nel settore. Offriamo formazione continua e opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico.

Servizi

Formazione continua

Possibilità di crescita professionale

Competenze

• 1-3 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility.
• Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze.

Mansioni

• Gestione e monitoraggio dei flussi di cassa.
• Contabilizzazione dei pagamenti e incassi clienti.
• Riconciliazione dei movimenti bancari.

Conoscenze

Conoscenza dei principi di contabilità generale

Gestione di tesoreria

Capacità di analisi

Organizzazione

Comunicazione efficace

Formazione

Diploma in Ragioneria

Laurea in Economia

Strumenti

Excel

Sistemi ERP (Zucchetti)

Piattaforme bancarie

Descrizione del lavoro

La Di Gennaro S.p.A. azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una / un

Impiegato addetto alla tesoreria

Missione del Ruolo

Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti / incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.

Responsabilità principali

• Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa
• Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti
• Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking
• Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria :
• Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria
• Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine
• Riconciliazione e Reporting :
• Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale
• Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale
• Rapporti con Istituti di Credito :
• Gestione dei rapporti operativi con le banche
• Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari
• Conformità e Supporto agli Audit :
• Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale
• Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni

Requisiti del Ruolo

• Titolo di studio :
• Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia
• Esperienza :
• 1–3 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility
• Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria
• Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie
• Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria
• Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze
• Capacità di analisi e organizzazione
• Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team
• Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione
• Formazione continua e possibilità di crescita professionale
• Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza

Inviare il proprio CV aggiornato a , indicando nell’oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria".

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03.

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Addetto Alla Tesoreria • Casalnuovo di Napoli, Campania, Italia