Fund Operations & NAV Specialist

BNP Paribas - Securities Services; Milano; On-site; EUR 28,000 - 36,000; Full time

Benefits offered by this job

Affiancamento e formazione continua

Ambiente inclusivo e valorizzazione\nd

Tempo di inserimento previsto novembre

Job summary

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking - Securities Services cerca profili motivati per inserirsi in un percorso di crescita nel dipartimento Fund Administration a Milano. Ruolo in back-office per la contabilità delle sottoscrizioni e disinvestimenti dei fondi, con attenzione al NAV e agli oneri commissionali.

Si offre affiancamento mirato, formazione continua e un contesto inclusivo all’interno di una struttura leaders in Europa nei servizi post-trading.

Qualifications

• Laurea in economia richiesta.
• Buone capacità relazionali, dinamico, preciso, con spirito di iniziativa e orientato alla risoluzione dei problemi.
• Buona conoscenza dell’inglese e del pacchetto Office (MS Office).

Responsibilities

• Attività di back-office per la gestione e contabilizzazione delle sottoscrizioni e disinvestimenti di quote dei fondi.
• Contabilizzazione delle operazioni di investimento in strumenti finanziari dei fondi.
• Calcolo e contabilizzazione degli oneri commissionali a carico dei fondi.
• Calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi.
• Altre attività amministrative in outsourcing per conto della clientela Asset Owners.
• Gestione della relazione di servizio con la clientela per le attività amministrative menzionate.

Skills

Inglese (buono)

Office Suite avanzato

Back-office contabilità fondi

Education

Laurea in economia

Job description

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking - Securities Services cerca profili motivati per inserirsi in un percorso di crescita nel dipartimento Fund Administration a Milano. Ruolo in back-office per la contabilità delle sottoscrizioni e disinvestimenti dei fondi, con attenzione al NAV e agli oneri commissionali.

Si offre affiancamento mirato, formazione continua e un contesto inclusivo all’interno di una struttura leaders in Europa nei servizi post-trading.