Fund Accountant UCITS M / F

CACEIS; Turbigo; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda nel settore della finanza cerca un Fund Accountant per il Dipartimento Fund Administration UCITS. La figura si occuperà del calcolo del NAV dei fondi, comprensivo di riconciliazione cash, contabilizzazione delle corporate actions e monitoraggio delle transazioni. È richiesta un'esperienza di 2-3 anni, ottima conoscenza di Excel, oltre all'inglese e possibilmente francese. Questa posizione è basata a Turbigo, Lombardia e offre un ambiente dinamico.

Competenze

• Esperienza nel calcolo del valore della quota (NAV) dei fondi UCITS.
• Conoscenza degli strumenti dei fondi e tecniche di contabilità.
• Ottima conoscenza dell'inglese e conoscenza del francese è un plus.

Mansioni

• Riconciliazione cash e titoli.
• Contabilizzazione delle corporate actions.
• Calcolo dei margini giornalieri dei derivati ETD.
• Verifica dei prezzi.
• Monitoraggio delle transazioni giornaliere.
• Analisi dei tabulati prodotti dal sistema contabile.

Conoscenze

Capacità di analisi

Capacità organizzative

Team working

Problem solving

Formazione

Esperienza di almeno 2-3 anni nel ruolo

Strumenti

Pacchetto Office

Excel

Descrizione del lavoro

CACEIS Branch Italy è alla ricerca di una figura da inserire all’interno del Dipartimento Fund Administration UCITS con il ruolo di Fund Accountant.

Il / la candidato / a svolgerà tutte le attività propedeutiche al calcolo del valore della quota (NAV) dei fondi UCITS amministrati, con frequenza settimanale o giornaliera. In particolare, si occuperà di:

1. Riconciliazione cash e titoli
2. Contabilizzazione delle corporate actions
3. Calcolo dei margini giornalieri dei derivati ETD
4. Verifica dei prezzi
5. Monitoraggio delle transazioni giornaliere
6. Analisi dei tabulati prodotti dal sistema contabile

Inoltre, il / la candidato / a:

• Si relazionerà con revisori esterni e clienti per la gestione di richieste
• Collaborerà con i team interni per garantire il rispetto delle scadenze operative e mantenere elevati standard qualitativi
• Implementerà e adotterà controlli di processo, riportando eventuali criticità

Competenze trasversali :

• Capacità di analisi
• Capacità organizzative
• Team working
• Problem solving

Altri requisiti :

• Esperienza di almeno 2-3 anni nel ruolo
• Conoscenza degli strumenti dei fondi e tecniche di contabilità
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
• Conoscenza di lingue straniere: inglese ottimo; francese un plus