Fund Accountant UCITS M / F

CACEIS; Italia; In loco; EUR 35.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

CACEIS Branch Italy cerca un Fund Accountant per il Dipartimento Fund Administration UCITS. Il ruolo comprende la gestione del calcolo NAV, riconciliazione e relazioni con revisori esterni, oltre a garantire alti standard qualitativi. L'ideale è avere esperienza di 2-3 anni e una solida conoscenza di strumenti contabili, con particolare focus su Excel.

Competenze

• Esperienza nel ruolo di almeno 2-3 anni.
• Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel.
• Conoscenza dell'inglese e francese è un plus.

Mansioni

• Calcolare il valore della quota (NAV) e contabilizzare le corporate actions.
• Relazionarsi con i revisori esterni e monitorare le transazioni giornaliere.
• Implementare e adottare controlli di processo.

Conoscenze

Capacità di analisi

Contabilità dei Fondi

Conoscenza delle lingue straniere

Strumenti

Excel

Descrizione del lavoro

CACEIS Branch Italy è alla ricerca di una figura da inserire all’interno del Dipartimento Fund Administration UCITS con il ruolo di Fund Accountant.

Il / la candidato / a svolgerà tutte le attività propedeutiche al calcolo del valore della quota (NAV) dei fondi UCITS amministrati (a quota settimanali / giornalieri): in particolare si occuperà di riconciliazione cash e titoli, di contabilizzare le corporate actions, di calcolare i margini giornalieri dei derivati ETD, di verificare prezzi, di monitorare le transazioni giornaliere e di analizzare i tabulati prodotti dal sistema contabile.

Inoltre il / la candidato / a si relazionerà con i revisori esterni e i clienti per la gestione di eventuali richieste e con i team interni al fine di garantire il rispetto delle scadenze operative e un alto standard qualitativo. Infine sarà suo compito implementare e adottare i relativi controlli di processo e riportare eventuali punti critici.

Competenze trasversali :

• Capacità di analisi
• Esperienza nel ruolo di almeno 2-3 anni
• Conoscenza degli strumenti dei Fondi e delle tecniche di contabilità
• Ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel
• Conoscenza lingue straniere : Inglese ottimo – Francese un plus

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