Cash Manager

Gruppo Santagostino; Nosate; In loco; EUR 40.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda di abbigliamento di lusso a Milano cerca un Cash Manager per ottimizzare i flussi di cassa e gestire i rapporti con le banche. Il candidato ideale avrà una solida esperienza nel settore, una laurea in economia e competenze in Excel e finanza aziendale.

Competenze

• Esperienza consolidata nel ruolo.
• Capacità di gestire il cash flow e le relazioni bancarie.

Mansioni

• Gestione del cash flow aziendale e distribuzione di incassi e pagamenti.
• Mantenimento dei rapporti con gli istituti bancari e monitoraggio delle linee di credito.

Conoscenze

Conoscenza fluente dell'inglese

Ottima padronanza di Excel

Conoscenza dei principi di finanza aziendale

Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi

Formazione

Diploma o laurea in discipline economiche

Descrizione del lavoro

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano, cerchiamo un Cash Manager. La figura, inserita nell'area amministrativa, si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.

Le responsabilità principali includono:

1. Gestione del cash flow aziendale, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche di liquidità dell'azienda.
2. Mantenimento dei rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti.
3. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti.
4. Controllo degli scadenzari di incassi e spese, intervenendo per risolvere anomalie.
5. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione delle polizze e gestione dello scadenziario.
6. Monitoraggio degli scadenzari di fatture fornitori e gestione di finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie.
7. Pianificazione dei pagamenti ai fornitori, con reporting all'area contabile.
8. Elaborazione di report settimanali e mensili sulla situazione finanziaria, debitoria e creditizia, a breve e medio termine.
9. Gestione delle coperture assicurative clienti, collaborazione con l'area commerciale sulla loro affidabilità.
10. Gestione dei bonifici per retribuzioni e spese dei dipendenti.
11. Saldare provvigioni agli agenti in collaborazione con l'area commerciale.

Requisiti:

• Diploma o laurea in discipline economiche.
• Esperienza consolidata nel ruolo.
• Conoscenza fluente dell'inglese.
• Ottima padronanza di Excel.
• Conoscenza dei principi di finanza aziendale.
• Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.

Sede di lavoro: Milano

Tipo di impiego: Tempo pieno