Financial Officer - Riconciliazioni

Moltiply; Milano; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una importante azienda leader nel BPO e IT cerca un Specialista in Contabilità e Riconciliazioni a Milano. La figura sarà responsabile della gestione dei fondi d'investimento e delle riconciliazioni contabili. Opportunità di crescita professionale in un ambiente giovane e dinamico.

Servizi

Stabilità di un Gruppo consolidato

Possibilità di crescita professionale

Competenze

• Almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili.
• Ottima padronanza della lingua inglese.

Mansioni

• Gestione dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento.
• Riconciliazione delle contabili sui NAV dei Fondi e posizioni in Titoli.
• Controllo delle attività di reporting EMIR.

Conoscenze

Conoscenza dei principali strumenti finanziari

Ottime capacità organizzative

Capacità analitiche e problem solving

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o equivalente

Strumenti

Bloomberg AIM

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Offerta di Lavoro: Specialista Contabilità e Riconciliazioni - Milano

Chi siamo: Leader in Italia nell’offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo. La nostra missione è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile. Siamo un Gruppo di 3.500 persone impegnate a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle persone e dei settori in cui operiamo.

Responsabilità:

1. Gestione dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, tra cui:
   • Riconciliazione delle contabili sui NAV dei Fondi
   • Riconciliazione delle posizioni in Titoli detenute dai Fondi
   • Riconciliazione dei movimenti e saldi Cash
   • Controllo delle attività di Securities Lending
   • Riconciliazione dei conti bancari relativi all’operatività dei Fondi
   • Controllo delle attività di reporting EMIR
   • Investigazione delle anomalie collaborando con i team di Trading Desk, Fund Accounting, Risk Management, Broker, Clearer, NAV Oversight, Corporate Actions, Liquidity Management
   • Inserimento delle contabili in Bloomberg AIM
   • Riconciliazione del sistema contabile del Transfer Agent

Requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza o equivalente
• Almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili
• Conoscenza dei principali strumenti finanziari
• Ottima padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, email)
• Conoscenza approfondita della lingua inglese

Competenze aggiuntive:

• Conoscenza di Bloomberg AIM
• Ottime capacità organizzative, precisione, puntualità e affidabilità
• Capacità analitiche e problem solving

Informazioni aggiuntive:

• Inserimento in azienda, CCNL Commercio e Terziario
• Sede di lavoro: Milano
• Cosa offriamo:
• Stabilità di un Gruppo consolidato e stimoli di una realtà in crescita
• Team giovane e dinamico, con possibilità di crescita professionale
• La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (Legge 903/77 e 125/91).
  Si richiede esplicito consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 e GDPR).