Cash Manager

Gruppo Santagostino; Besate; In loco; EUR 45.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di abbigliamento di lusso cerca un CASH MANAGER a Milano. Il candidato sarà responsabile della gestione dei flussi di cassa, dei rapporti con le banche e del controllo delle scadenze. È richiesta una laurea in discipline economiche e una consolidata esperienza nel ruolo, oltre a conoscenze in finanza e assicurazioni. Offriamo un impiego a tempo pieno.

Competenze

• Esperienza consolidata nel ruolo.

Mansioni

• Gestire il cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti.
• Mantenere i rapporti con le banche, valutando costi e operatività.
• Monitorare linee di credito e affidamenti.
• Controllare gli scadenziari di incassi e pagamenti.
• Gestire le assicurazioni aziendali e negoziare le polizze.
• Pianificare i pagamenti ai fornitori.

Conoscenze

Ottima conoscenza della lingua inglese

Ottima padronanza di Excel

Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale

Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari

Formazione

Diploma o laurea in discipline economiche

Descrizione del lavoro

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.

Nello specifico, si occuperà di:

1. Gestire il cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in conformità alle politiche di liquidità dell’azienda.
2. Mantenere i rapporti con le banche, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti.
3. Monitorare linee di credito e affidamenti.
4. Controllare gli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie.
5. Gestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate e negoziando le polizze.
6. Monitorare gli scadenziari di fatture fornitori, finanziamenti e anticipi, intervenendo su eventuali problematiche.
7. Pianificare i pagamenti ai fornitori e collaborare con l’area contabile.
8. Preparare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia, a breve e medio termine.

Requisiti:

• Diploma o laurea in discipline economiche
• Esperienza consolidata nel ruolo
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Ottima padronanza di Excel
• Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale
• Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari

Sede di lavoro: Milano

Tipo di impiego: Tempo pieno