Cash Flow & Treasury Management Specialist

The Good Idea; Terni; In loco; EUR 22.000 - 30.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia leader nel settore delle promozioni pubblicitarie è alla ricerca di un Cash Flow & Treasury Management Specialist per garantire l'equilibrio finanziario in un contesto creativo e dinamico. Sarai coinvolto nella gestione operativa della tesoreria, nella pianificazione del cash flow e nella reportistica finanziaria, lavorando in un ambiente stimolante con un team multidisciplinare e appassionato.

Servizi

Buoni pasto

Possibilità di SmartWorking

Percorsi di formazione e sviluppo

Competenze

• Esperienza pregressa nella gestione e analisi del cash flow.
• Solida conoscenza di contabilità generale e gestionale.
• Precisione, attenzione ai dettagli e approccio analitico.

Mansioni

• Gestire le operazioni quotidiane di tesoreria e monitoraggio saldi.
• Pianificare e controllare il cash flow.
• Produrre report finanziari dettagliati e analisi di scostamento.

Conoscenze

Analisi finanziaria

Gestione dei flussi di cassa

Attenzione ai dettagli

Competenze in reportistica

Formazione

Laurea in discipline economico-finanziarie

Strumenti

Excel

Sistemi ERP

Descrizione del lavoro

Area Amministrazione, Finanza e Controllo

RAL di partenza :

22K – da valutare in base a competenze ed esperienze.

The Good Idea – agenzia leader nel settore delle promozioni pubblicitarie – è alla ricerca di un

• Cash Flow & Treasury Management Specialist per rafforzare l’area Amministrazione, Finanza e Controllo. Un ruolo chiave per garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda, in un contesto creativo, dinamico e in continua crescita.
• Gestirai le operazioni quotidiane di tesoreria (monitoraggio saldi, operazioni bancarie, riconciliazioni);
• Pianificherai econtrollerai il cash flow per garantire sempre una solida liquidità;
• Redigerai previsioni di cassa a breve e lungo termine, individuando potenziali criticità;
• Produrrai report finanziari dettagliati e analisi di scostamento;
• Gestirai le relazioni con banche e istituti finanziari, ottimizzando costi e condizioni;
• Coordinerai attività di investimento a breve termine nel rispetto delle policy aziendali;
• Elaborerai la reportistica mensile di gruppo su cash flow diretto e indiretto;
• Collaborerai con il team AFC per la reportistica aziendale e su progetti di ottimizzazione processi.

Requisiti che cerchiamo in te

• Laurea in discipline economico-finanziarie;
• Esperienza pregressa nella gestione e analisi del cash flow;
• Solida conoscenza di contabilità generale e gestionale;
• Conoscenza di sistemi ERP (Team System Alyante è un plus);
• Buona padronanza di Excel e strumenti di reportistica;
• Precisione, attenzione ai dettagli e approccio analitico.
• Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante , dove rigore e creatività convivono ogni giorno;
• Un team appassionato e multidisciplinare con cui confrontarti e crescere;
• Buoni pasto
• Possibilità di SmartWorking
• Percorsi di formazione e sviluppo , per accompagnarti nella crescita professionale.

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Il nostro impegno per la diversità, l’equità e l’inclusione

The Good Idea si impegna a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, dove ogni persona possa sentirsi rispettata e valorizzata. Crediamo in una forza lavoro che rispecchi tutte le anime della società e agiamo concretamente contro ogni forma di discriminazione.

Il presente annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (L. 903 / 77 e 125 / 91), e a persone di tutte le età e nazionalità (D.Lgs. 215 / 03 e 216 / 03).

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Treasury Specialist • Terni, Provincia di Terni, Italia