Cash Flow & Treasury Management Specialist

The Good Idea; Salerno; In loco; EUR 22.000 - 30.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di promozioni pubblicitarie cerca un Cash Flow & Treasury Management Specialist per gestire le operazioni finanziarie quotidiane e pianificare il cash flow. Lavorerai in un ambiente creativo e stimolante, in un team appassionato, con opportunità di crescita professionale attraverso formazione continua e smart working.

Servizi

Buoni pasto

Possibilità di Smart Working

Formazione e sviluppo professionale

Competenze

• Laurea in discipline economico-finanziarie è obbligatoria.
• Esperienza nella gestione e analisi del cash flow è richiesta.
• Buona conoscenza di sistemi ERP e reportistica.

Mansioni

• Gestire operazioni quotidiane di tesoreria.
• Pianificare e controllare il cash flow.
• Produrre report finanziari dettagliati.

Conoscenze

Contabilità generale

Analisi del cash flow

Analisi di reportistica

Precisione

Attenzione ai dettagli

Approccio analitico

Conoscenza di Excel

Formazione

Laurea in discipline economico-finanziarie

Strumenti

Sistemi ERP

Team System Alyante

Descrizione del lavoro

Area: Amministrazione, Finanza e Controllo

RAL di partenza: 22K – da valutare in base a competenze ed esperienze

Chi siamo: La Good Idea, agenzia leader nel settore delle promozioni pubblicitarie, è alla ricerca di un Cash Flow & Treasury Management Specialist per rafforzare l’area Amministrazione, Finanza e Controllo. Un ruolo chiave per garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda in un contesto creativo, dinamico e in continua crescita.

Responsabilità principali:

1. Gestire le operazioni quotidiane di tesoreria (monitoraggio saldi, operazioni bancarie, riconciliazioni).
2. Pianificare e controllare il cash flow per garantire liquidità solida.
3. Redigere previsioni di cassa a breve e lungo termine, individuando potenziali criticità.
4. Produrre report finanziari dettagliati e analisi di scostamento.
5. Gestire le relazioni con banche e istituti finanziari, ottimizzando costi e condizioni.
6. Coordinare attività di investimento a breve termine secondo le policy aziendali.
7. Elaborare la reportistica mensile di gruppo su cash flow diretto e indiretto.
8. Collaborare con il team AFC per la reportistica aziendale e progetti di ottimizzazione dei processi.

Requisiti:

• Laurea in discipline economico-finanziarie.
• Esperienza pregressa nella gestione e analisi del cash flow.
• Solida conoscenza di contabilità generale e gestionale.
• Conoscenza di sistemi ERP (Team System Alyante è un plus).
• Buona padronanza di Excel e strumenti di reportistica.
• Precisione, attenzione ai dettagli e approccio analitico.

Offriamo:

• Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, dove rigore e creatività convivono ogni giorno.
• Un team appassionato e multidisciplinare con cui confrontarsi e crescere.
• Buoni pasto.
• Possibilità di Smart Working.
• Percorsi di formazione e sviluppo per la crescita professionale.

Come candidarsi:

Se ti riconosci in questo profilo, invia la tua candidatura con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e raccontaci la tua storia.

Impegno per la diversità:

La Good Idea promuove un ambiente di lavoro inclusivo, rispettoso e valorizzante, senza discriminazioni di genere, età o nazionalità.