Back Office Fondi - Fund Accounting

Adecco Italia Spa; Milano; In loco; EUR 30.000 - 42.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Adecco Italia Spa ricerca un Back Office Fondi - Fund Accounting per una realtà bancaria internazionale situata a Milano. Il candidato ideale avrà una laurea in ambito economico o finanziario e si occuperà della gestione e supervisione di operazioni finanziarie, garantendo l'accuratezza del calcolo del NAV e la correttezza della reportistica ai clienti. Offriamo un contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, in un team dinamico e in un contesto stimolante.

Competenze

• Laurea in economia o finanza.
• Preferibile esperienza nel calcolo del NAV.
• Buona conoscenza dell'inglese.

Mansioni

• Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli.
• Supervisione alla registrazione e riconciliazione di operazioni in titoli.
• Diffusione della reportistica ai clienti, inclusi NAV e flussi di cassa.

Conoscenze

Precisione

Capacità di analisi

Buona conoscenza della lingua inglese

Competenza nel pacchetto Office

Formazione

Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini

Descrizione del lavoro

Adecco Credit & Banking seleziona per una realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel ruolo di Back Office Fondi - Fund Accounting.

La risorsa sarà inserita nel team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:

1. Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli, identificando le caratteristiche principali delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
2. Controllo operatività su sottoscrizioni e rimborsi, valutando l'impatto sulla variazione del NAV;
3. Supervisione alla registrazione e riconciliazione di operazioni in titoli e cambi, garantendo la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR);
4. Supervisione delle operazioni di Corporate Actions, inclusa la registrazione di dividendi e coupon;
5. Supervisione delle operazioni in derivati e derivati OTC;
6. Valorizzazione dei portafogli, assicurando accuratezza e rispetto delle tempistiche NAV;
7. Gestione delle commissioni registrate in NAV;
8. Supervisione dell'attività di prestito titoli;
9. Gestione degli eventi sui Fondi di Investimento Alternativi (FIA);
10. Controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV, con analisi critica delle variazioni;
11. Diffusione della reportistica ai clienti, inclusi NAV, flussi di cassa e portafogli;
12. Pubblicazione quotidiana dei valori NAV.

Requisiti:

• Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini;
• Preferibile esperienza pregressa nel calcolo del NAV e servizi amministrativi correlati;
• Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office;
• Precisione e capacità di analisi.

Offriamo un contratto a tempo determinato fino al 12 dicembre 2025, con possibilità di proroga. La sede di lavoro è Milano, con orario full-time (37h settimanali).