Addetto Tesoreria (f/m/nb)

Randstad Italia; Napoli; Vor Ort; EUR 32.000 - 39.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Per importante cliente, ricerchiamo un Addetto Tesoreria da inserire nel dipartimento Administration, Finance & Control. Il profilo gestirà la liquidità, i flussi di cassa e la riconciliazione bancaria con DocFinance e GAMMA.

RAL 35.000€, contratto a Tempo Indeterminato, sede Provincia di Napoli. Orario: Full-time.

Qualifikationen

• Laurea in Economia/Finanza o discipline affini.
• Almeno 5 anni di esperienza in tesoreria/finanza aziendale.
• Conoscenza approfondita di DocFinance e Gamma.
• Ottima gestione di flussi di cassa e riconciliazione bancaria.
• Buona conoscenza dell’inglese e capacità analitiche.

Aufgaben

• Gestire flussi di cassa giornalieri e a medio-lungo termine.
• Ottimizzare la posizione finanziaria netta e conti correnti.
• Utilizzare DocFinance per riconciliazione bancaria e integrazioni ERP.
• Redigere report tax e budget di tesoreria.
• Monitorare condizioni bancarie e gestione affidamenti.

Kenntnisse

Excel avanzato

Analisi dati

Problem solving

Autonomia organizzativa

Lavoro in team

Ausbildung

Laurea in Economia/Finanza o discipline affini

Tools

DocFinance

Gamma (ERP)

Jobbeschreibung

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.

Per importante cliente, ricerchiamo un

Si offre: contratto a Tempo Indeterminato, RAL 35.000€, CCNL commercio terziario, con un piano di crescita biennale.

Orario: Full-time Lunedì/Venerdì

Sede di lavoro: Provincia di Napoli

Di cosa ti occuperai?

Il profilo di Addetto Tesoreria verrà inserito nel dipartimento Administration, Finance & Control. La risorsa lavorerà su gestione finanziaria ordinaria e straordinaria, garantendo un'ottimale gestione della liquidità, il monitoraggio dei flussi di cassa e la corretta riconciliazione bancaria attraverso l'utilizzo avanzato del software DocFinance e GAMMA.

Principali Responsabilità

• Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e a medio-lungo termine.
• Ottimizzazione della posizione finanziaria netta e gestione dei conti correnti bancari.
• Utilizzo quotidiano e avanzato del gestionale DocFinance per la riconciliazione automatica e manuale dei flussi bancari.
• Configurazione, manutenzione e ottimizzazione delle integrazioni tra DocFinance e l'ERP aziendale (Gamma).
• Gestione dei tracciati CBI, disposizioni di pagamento (SCT, F24, stipendi, Riba) e incassi.
• Redazione e aggiornamento del budget di tesoreria e dei piani di cash flow divisionali/consolidati.
• Analisi degli scostamenti tra consuntivo e previsionale finanziario.
• Gestione e monitoraggio delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti).
• Gestione degli affidamenti a breve e lungo termine (linee di credito,ecc).
• Redazione della reportistica finanziaria periodica destinata al CFO e alla Direzione Generale.
• Riconciliazione delle voci finanziarie per le chiusure di bilancio mensili e annuali.

Quali requisiti stiamo cercando?

• Formazione: Laurea in Economia, Finanza, o discipline affini.
• Esperienza: Almeno 5 anni di esperienza maturati nel ruolo all'interno di funzioni tesoreria/finanza aziendale di realtà strutturate o gruppi multinazionali.
• Conoscenza approfondita ed esperta di DocFinance e Gamma (costituisce requisito fondamentale).
• Padronanza avanzata di Excel (tabelle pivot, formule complesse, macro/VBA opzionali).
• Conoscenza dei prodotti bancari, degli strumenti di regolamento e dei mercati finanziari.
• Lingue: Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
• Forti capacità analitiche e di problem-solving.
• Precisione, rigore operativo e rispetto delle scadenze.
• Autonomia organizzativa e predisposizione al lavoro in team.

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).