Addetto Tesoreria

DiGennaroSpA; Napoli; In loco; EUR 28.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una storica azienda a Napoli è alla ricerca di un Impiegato addetto alla tesoreria. Il candidato ideale garantirà la gestione efficiente della tesoreria aziendale, inclusa la pianificazione e monitoraggio dei flussi finanziari, l'esecuzione di pagamenti e la reportistica richiesta. Offriamo opportunità di crescita professionale in un ambiente dinamico, aperto a candidati di tutte le età e nazionalità.

Competenze

• Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia richiesti.
• Conoscenza di sistemi ERP e reportistica finanziaria necessario.
• Formazione continua e possibilità di crescita professionale.

Mansioni

• Gestione efficiente della tesoreria aziendale.
• Monitoraggio e rappresentazione dei saldi bancari e flussi di cassa.
• Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale.

Conoscenze

Conoscenza dei principi di contabilità generale

Gestione di tesoreria

Capacità di analisi

Organizzazione

Ottima conoscenza di Excel

Familiarità con ERP

Formazione

Diploma in Ragioneria

Laurea in Economia

Strumenti

Zucchetti

Descrizione del lavoro

azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una / un

Impiegato addetto alla tesoreria

Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti / incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.

• Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa
• Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking
• Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria :
• Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria
• Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine
• Riconciliazione e Reporting :
• Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale
• Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale
• Rapporti con Istituti di Credito :
• Gestione dei rapporti operativi con le banche
• Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari
• Conformità e Supporto agli Audit :
• Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale
• Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni

Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia

• Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria
• Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie
• Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria
• Capacità di analisi e organizzazione
• Formazione continua e possibilità di crescita professionale
• it, indicando nell’oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria".

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03.

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Addetto Tesoreria • Napoli, Italia, Italia