Addetto Tesoreria

Randstad Italia; Ariccia; In loco; EUR 28.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di selezione del personale è alla ricerca di un Addetto alla Gestione della Tesoreria per una azienda cliente ad Ariccia. La risorsa avrà responsabilità nel coordinamento dell'ufficio tesoreria e nella gestione delle operazioni bancarie. Si richiedono un diploma in ragioneria o la laurea in economia, e almeno 5 anni di esperienza in posizioni simili. Offerta di inserimento diretto con RAL tra 28.000€ - 35.000€.

Competenze

• Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria e gestione incassi.
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
• Conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

Mansioni

• Coordinamento dell’Ufficio Tesoreria.
• Pianificazione dell’utilizzo delle disponibilità finanziarie.
• Gestione dei rapporti con gli istituti bancari.

Conoscenze

Ottima conoscenza di Microsoft Excel

Esperienza in gestione incassi

Ottime capacità relazionali

Attitudine analitica

Formazione

Diploma in Ragioneria

Laurea in Economia

Strumenti

Piteco

SAP

Descrizione del lavoro

Sei un esperto di tesoreria?

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.

Per azienda cliente ricerchiamo un:

ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA TESORERIA

Si offre: inserimento diretto in azienda con RAL indicativa nel range tra 28.000€ - 35.000€.

Luogo di lavoro: Ariccia

Di cosa ti occuperai?

In base al livello di esperienza maturato, la risorsa potrà assumere la responsabilità del coordinamento dell’Ufficio Tesoreria e la gestione diretta di altre risorse.

Le attività saranno assegnate sulla base delle competenze ed esperienze della risorsa e potranno comprendere:

• coordinamento o responsabilità operativa dell’Ufficio Tesoreria;
• pianificazione quotidiana e periodica dell’utilizzo delle disponibilità finanziarie;
• predisposizione e monitoraggio del budget di cassa;
• gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, inclusa la negoziazione e l’utilizzo degli affidamenti;
• contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni;
• archiviazione delle contabili e dei dati bancari;
• gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze);
• predisposizione dei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie);
• monitoraggio e gestione degli anticipi fattura;
• gestione delle carte di credito aziendali;
• supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es. corrispettivi).

Quali requisiti stiamo cercando?

• Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia;
• esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria e gestione incassi, preferibilmente maturata in aziende di medie dimensioni;
• ottima conoscenza dei principi contabili;
• eccellente padronanza di Microsoft Excel;
• buona conoscenza dei sistemi di tesoreria (Piteco) e di software ERP (preferibilmente SAP);
• attitudine analitica, precisione, proattività e orientamento agli obiettivi;
• ottime capacità relazionali e comunicative, con predisposizione al lavoro in team;
• buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
• la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

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La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://www.randstad.it/privacy/