ADDETTO ALLA TESORERIA JUNIOR

Randstad NV; Portogruaro; On-site; EUR 23,000 - 31,000; Full time

Job summary

Randstad Italia Spa, filiale di San Vito al Tagliamento, ricerca per azienda Cliente un Addetto alla Tesoreria Junior a Portogruaro. Alla risorsa sarà affidata in collaborazione con il Senior Treasury le principali attività operative di tesoreria e la possibilità di crescere in cash management.

Si richiede Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia, esperienza di almeno 1 anno in tesoreria o contabilità, buon Excel, precisione e spirito di squadra.

Qualifications

• Diploma di Ragioneria o laurea affine.
• Buona conoscenza di Microsoft Excel.
• precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio.
• Capacità organizzativa e rispetto delle scadenze.
• Attitudine all'analisi e gestione di dati numerici.
• Predisposizione al lavoro in team.

Responsibilities

• Supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast.
• Monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari.
• Predisposizione e gestione dei pagamenti.
• Controllo degli incassi e dei flussi finanziari.
• Riconciliazioni bancarie.
• Aggiornamento della reportistica di tesoreria.
• Gestione e archiviazione della documentazione bancaria.
• Supporto nelle attività di cash management.
• Collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione.
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
• Supporto nelle attività periodiche relative alla tesoreria.

Skills

Excel

Analisi dati

Organizzazione

Education

Diploma di Ragioneria

Laurea in Economia

Tools

DocFinance

AS/400

ERP

Job description

Randstad Italia Spa, filiale di San Vito al Tagliamento, ricerca per azienda Cliente un:

ADDETTO ALLA TESORERIA JUNIOR (m/f/nb)

La risorsa, in collaborazione con la figura Senior Treasury, sarà coinvolta nelle principali attività operative di tesoreria e avrà l'opportunità di acquisire progressivamente autonomia e competenze nell'ambito del cash management.

Luogo di lavoro: Portogruaro

CCNL: Metalmeccanica aziende industriali

Contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi scopo assunzione

RAL 22.900-30.600

Retribuzione annua: 22000€ - 30000€

esperienza

1 anno

responsabilità

La risorsa si occuperà, in collaborazione con il team Treasury, di:

• supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast;
• monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari;
• predisposizione e gestione dei pagamenti;
• controllo degli incassi e dei flussi finanziari;
• riconciliazioni bancarie;
• aggiornamento della reportistica di tesoreria;
• gestione e archiviazione della documentazione bancaria;
• supporto nelle attività di cash management;
• collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione;
• gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari;
• supporto nelle attività periodiche relative alla tesoreria.

requisiti

Diploma di Ragioneria, Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente; sarà considerata positivamente anche una

• laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
• esperienza, anche breve, in ambito tesoreria, amministrazione, contabilità, finance o presso istituti bancari;
• buona conoscenza di Microsoft Excel;
• precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
• capacità organizzativa e rispetto delle scadenze;
• attitudine all'analisi e alla gestione di dati numerici;
• predisposizione al lavoro in team.

Costituiscono un plus:

• conoscenza di DocFinance;
• conoscenza di AS/400;
• esperienza nell'utilizzo di ERP e sistemi di tesoreria;
• conoscenza di cash flow e cash forecasting;
• esperienza nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
• conoscenza delle principali operazioni di tesoreria e dei pagamenti nazionali e internazionali

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).