Addetto/a alla tesoreria

Adecco; Sasso Marconi; Sur place; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Adecco cerca un/una Addetto/a alla tesoreria junior per un’importante azienda nel settore plastico, situata a Sasso Marconi (BO).

La figura, in possesso di laurea o diploma tecnico amministrativo-contabile e almeno 2 anni di esperienza, lavorerà nel team finanziario per gestire flussi di cassa, rapporti con banche e broker, e la gestione assicurativa delle polizze aziendali. Orario full time, sede Sasso Marconi.

Qualifications

• Laurea o diploma tecnico amministrativo-contabile.
• Esperienza minima di 2 anni in ruoli contabili e/o amministrativi.
• Buona conoscenza di Excel e strumenti di tesoreria.

Responsabilités

• Gestione operativa di incassi e pagamenti in tesoreria.
• Monitoraggio posizione finanziaria e flussi di cassa.
• Supporto in redazione reportistica di tesoreria e previsioni.
• Gestione linee di credito e rapporti con banche e intermediari.
• Gestione polizze assicurative e rinnovi; controllo scadenze.
• Riconciliazione conti correnti e interfaccia con l'area contabilità.

Connaissances

Excel

Contabilità di base

Analisi finanziaria

Formation

Laurea o diploma tecnico amministrativo-contabile

Outils

Piteco

Doc Finance

Excel avanzato

Description du poste

Ricerchiamo per importante azienda operante nel settore delle lavorazioni di materiale plastico per il settore industriale sita a Sasso Marconi (Bologna) un/una:

Addetto/a alla tesoreria junior

La figura ricercata è in possesso di laurea e/o diploma tecnico amministrativo-contabile, 2 anni di esperienza in ruoli contabili e/o amministrativi.

Si occuperà in un team di 3 persone all'interno dell' ufficio finanziario della gestione dei flussi finanziari aziendali e delle coperture assicurative, contribuendo al monitoraggio della liquidità, ai rapporti con banche e broker e alla gestione amministrativa delle polizze e dei sinistri.

Principali responsabilità:

• Gestione operativa degli incassi e dei pagamenti e collaborazione con l’area contabilità per assicurare la corretta registrazione delle operazioni di tesoreria
• Monitoraggio giornaliero della posizione finanziaria e dei flussi di cassa dell’azienda
• Supporto nella predisposizione della reportistica di tesoreria e aggiornamento dei flussi di cassa previsionali.
• Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti bancari.
• Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito, società di factoring, leasing e altri intermediari finanziari.
• Riconciliazione dei conti correnti bancari.
• Supporto alla redazione della reportistica finanziaria periodica.

Assicurazioni

• Gestione amministrativa delle polizze assicurative aziendali.
• Monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi delle coperture.
• Raccolta della documentazione necessaria per il rinnovo delle polizze.
• Buona conoscenza dei principali strumenti bancari e finanziari.
• Ottima conoscenza di Excel (pivot, funzioni avanzate)
• Gradita conoscenza di sistemi di gestione della tesoreria quali Piteco, Doc Finance o applicativi equivalenti.

La posizione riporta al CFO e opera in autonomia nella gestione delle attività operative di tesoreria e assicurazioni, interfacciandosi con banche, broker, compagnie assicurative e consulenti esterni. E' prevista assunzione diretta da parte dell'azienda cliente come segue:

Orario: full time, dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali – dalle 8 alle 16:45

Contratto: inserimento diretto in azienda, CCNL Gomma Plastica

Luogo di lavoro: Sasso Marconi (Bologna)