ADDETT* TESORERIA e BANCHE

TN Italy; Bologna; In loco; EUR 25.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda leader nella grande distribuzione cerca un Addetto Tesoreria e Banche per la sede di Bologna. Questa posizione chiave prevede la gestione dei rapporti con gli istituti di credito, l'esecuzione di pagamenti e la pianificazione di incassi. Se hai un diploma in ragioneria o una laurea in economia e possiedi buone capacità organizzative e di problem solving, questa è l'opportunità per te. Un ambiente dinamico e collaborativo ti aspetta, dove potrai contribuire attivamente al successo dell'azienda.

Competenze

• Diploma in ragioneria o Laurea in materie economiche.
• Esperienza nel campo della finanza e conoscenza di strumenti Piteco/SAP.

Mansioni

• Gestione dei rapporti operativi con gli Istituti di Credito.
• Esecuzione delle attività di pagamento per fornitori e tasse.
• Controllo della liquidità interna e supporto ai punti vendita.

Conoscenze

Gestione rapporti con gli Istituti di Credito

Pianificazione di incassi e pagamenti

Capacità organizzative

Problem solving

Lavoro di squadra

Formazione

Diploma in ragioneria

Laurea in materie economiche

Strumenti

Pacchetto Office

Excel

Piteco

SAP

Descrizione del lavoro

Per nota azienda della grande distribuzione organizzata ricerchiamo, per la sede di Bologna, alla Direzione Finanza, un Addetto Tesoreria e Banche.

La figura sarà inserita nell’unità organizzativa Tesoreria e, in raccordo con il Responsabile di Servizio, affiancherà i colleghi nelle seguenti attività:

1. Gestione rapporti operativi con gli Istituti di Credito;
2. Esecuzione delle attività necessarie per il pagamento di fornitori, cedolini, tasse e altri enti per paghe e contributi;
3. Pianificazione di incassi e pagamenti, definendo disponibilità di cassa e previsioni di fabbisogno a breve e medio termine;
4. Gestione della liquidità interna attraverso il controllo dei conti bancari e degli enti consortili;
5. Supporto ai punti vendita in caso di controversie di pagamento;
6. Gestione delle attività di consegna del denaro ai punti vendita, dalla raccolta del fabbisogno all’archiviazione dei documenti.

I requisiti richiesti sono:

Formazione

Diploma in ragioneria o Laurea in materie economiche.

Competenze tecniche

Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel (file xls);

Competenze trasversali

Capacità organizzative, attitudine al problem solving e predisposizione al lavoro di squadra.

È preferibile aver maturato esperienza nel campo della finanza e nella conoscenza degli strumenti Piteco/SAP.

Requisiti aggiuntivi: affidabilità e precisione.