Finance Treasury Staff

PT Tirta Alam Segar; Cikarang; On-site; IDR 167,400,000 - 256,680,000; Full time

Job summary

PT Tirta Alam Segar membuka peluang untuk posisi Treasury/Finance Officer dengan fokus pada cash flow harian hingga bulanan. Kandidat ideal memiliki S1 Akuntansi dan minimal 5 tahun pengalaman di Treasury, dengan keahlian SAP Finance/FinAccTax dan Excel lanjut. Kemampuan Inggris aktif menjadi nilai tambah.

Posisi ini berbasis di Bekasi/Cikarang dengan pekerjaan penuh waktu. Pelamar diutamakan berlokasi di sekitar Bekasi, Cibitung, atau Cikarang.

Qualifications

• Gelar S1 Akuntansi dari universitas terakreditasi.
• Pengalaman minimal 5 tahun di Finance Treasury atau posisi sejenis.
• Menguasai penyusunan dan monitoring cash flow harian, mingguan, bulanan.
• Mampu berkoordinasi dengan Accounting, AR, Purchasing, dan pihak perbankan.
• Mengoperasikan SAP Finance/FinAccTax.
• Mampu berbahasa Inggris aktif.

Responsibilities

• Bertanggung jawab memonitor cash flow harian, mingguan, bulanan dan menjaga likuiditas perusahaan.
• Menyiapkan dan memproses pembayaran melalui transfer, giro, atau kas.
• Memastikan semua invoice supplier dibayarkan tepat waktu dan rekonsiliasi transaksi kas.
• Berkoordinasi dengan tim AR terkait penerimaan pembayaran pelanggan dan pendapatan.
• Melakukan input, monitoring, dan rekonsiliasi transaksi Cash & Bank pada SAP serta laporan Cash Flow.

Skills

Pivot Table

VLOOKUP / XLOOKUP

Formula

English (active)

Education

S1 Akuntansi

Tools

SAP (Finance/FinAccTax)

Job description

Pendidikan minimal S1 Akuntansi dari universitas terakreditasi.

Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai Finance Treasury, Treasury Officer, Finance Staff, Cash & Bank, atau posisi sejenis.

Menguasai penyusunan dan monitoring cash flow harian, mingguan, dan bulanan.

Memiliki pengalaman menggunakan ERP, terutama SAP (Finance/FinAccTax) menjadi nilai tambah.

Memahami dasar-dasar perpajakan menjadi nilai tambah.

Mampu melakukan koordinasi dengan bagian Accounting, Accounts Receivable (AR), Purchasing, dan pihak perbankan.

Mampu mengoperasikan Microsoft Excel dengan baik (Pivot Table, VLOOKUP/XLOOKUP, Formula).

Memiliki kemampuan analitis, teliti, cekatan, disiplin, serta mampu bekerja dengan deadline.

Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris aktif menjadi nilai tambah.

Berdomisili di Bekasi, Cibitung, Cikarang, atau sekitarnya lebih diutamakan.

Melakukan monitoring dan pengendalian cash flow harian agar kondisi likuiditas perusahaan tetap sehat.

Menyiapkan dan memproses pembayaran melalui transfer bank, giro, maupun transaksi kas.

Memastikan seluruh invoice supplier dibayarkan tepat waktu serta tidak terjadi keterlambatan pembayaran.

Berkoordinasi dengan tim Accounts Receivable (AR) terhadap penerimaan pembayaran pelanggan.

Melakukan input, monitoring, dan rekonsiliasi transaksi Cash & Bank pada sistem SAP.

Mengontrol posisi kas dan saldo rekening perusahaan secara berkala.

Melakukan monitoring piutang untuk mendukung kestabilan arus kas perusahaan.

Menjaga administrasi dan pengelolaan rekening bank perusahaan, termasuk koordinasi dengan pihak bank terkait kebutuhan operasional.

Menyusun laporan Cash Flow harian, mingguan, dan bulanan untuk kebutuhan manajemen.

Memastikan seluruh transaksi treasury terdokumentasi dengan lengkap, akurat, dan sesuai SOP.

Kualifikasi mana yang kamu miliki?

Produk Microsoft Office apa saja di bawah ini yang bisa kamu gunakan?

Apakah kamu bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan prakerja?

Apakah kamu bersedia bekerja di luar jam kerja biasa saat dibutuhkan? (cth. akhir pekan, malam hari, hari libur nasional)