Un responsable comptable / trésorier en cdd H/F

Expectra; Chaponnay; Sur place; EUR 60 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un responsable comptable / trésorier pour un contrat à durée déterminée à Chaponnay. Vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie, de l'élaboration de prévisions financières et de la gestion des relations bancaires, au sein d'une équipe dynamique. Ce poste offre l'opportunité de contribuer à l'amélioration continue des processus financiers dans un contexte de transformation.

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie.
• Compétences en reporting et prévisions financières.
• Capacité à gérer des relations bancaires.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie, suivi des flux et équilibrage des comptes.
• Élaboration du budget de trésorerie et reporting à la Direction Financière.
• Négociation des conditions avec les partenaires bancaires.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Reporting

Relations bancaires

Amélioration continue

Outils

Outil Diapason

Description du poste

Un responsable comptable / trésorier en cdd H/F

New 18 juin Rhône, Chaponnay CDD 60000 Annuel

Expectra Search est un cabinet de recrutement de cadres supérieurs et dirigeants présent dans 9 villes de France.
Les consultants Expectra Search Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un responsable comptable / trésorier (F/H)

Rejoignez une équipe dynamique composée d'une Responsable Trésorerie & Fiscalité et de deux assistantes, au sein d'une structure en pleine transformation.

Vos missions principales :

Gestion quotidienne de la trésorerie : Suivi des flux, équilibrage des comptes, prévisions de liquidités, supervision des règlements.

Reporting et prévisions : Élaboration du budget de trésorerie, prévisions à court/moyen terme, reporting quotidien à la Direction Financière.

Relations bancaires : Gestion des partenaires, financements, négociation des conditions, protocoles Ebics TS.

Garanties et cautions : Suivi, émission et renouvellement des garanties bancaires.

Outils & processus : Administration de l'outil Diapason, automatisation des flux, optimisation continue.

Amélioration continue : Propositions d'amélioration des processus internes et du contrôle financier.

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