Trésorier(trice) Opérationnel(le) – Prévisions & Paiements

Michael Page; Saint-Herblain; On-site; EUR 27,000 - 33,000; Full time

Job summary

Michael Page recherche pour son client basé à Saint-Herblain un poste de comptable trésorerie (H/F). Vous gérez les flux bancaires, assurez le rapprochement des comptes, préparez les prévisions de trésorerie et les rapports financiers; vous effectuez paiements et encaissements tout en veillant à la conformité et aux délais.

Profil: diplôme en comptabilité/finance, maîtrise d'Excel et de la comptabilité bancaire, sens de l'analyse et esprit d'équipe.

Qualifications

• Diplôme ou équivalent en comptabilité/finances requis.
• Maîtrise d’Excel et des outils bureautiques.
• Solides connaissances en trésorerie et comptabilité bancaire.
• Rigueur, organisation et sens de l’analyse.
• Expérience dans le secteur des matériaux serait un plus.
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec différents interlocuteurs.

Responsibilities

• Suivre et rapprocher les comptes bancaires.
• Gérer les flux de trésorerie quotidiens et anticiper les liquidités.
• Préparer les prévisions de trésorerie et les rapports financiers.
• Effectuer les paiements et encaissements dans les délais impartis.
• Veiller à la conformité des opérations bancaires et des procédures internes.
• Collaborer avec les autres départements pour optimiser la gestion financière.
• Participer à l’amélioration continue des processus liés à la trésorerie.
• Fournir un support lors des audits et contrôles internes.

Skills

Excel

Gestion de trésorerie

Comptabilité bancaire

Analyse financière

Travail en équipe

Education

Diplôme en comptabilité ou finance

Tools

Logiciels comptables

Microsoft Office

Job description

Michael Page recherche pour son client basé à Saint-Herblain un poste de comptable trésorerie (H/F). Vous gérez les flux bancaires, assurez le rapprochement des comptes, préparez les prévisions de trésorerie et les rapports financiers; vous effectuez paiements et encaissements tout en veillant à la conformité et aux délais.

Profil: diplôme en comptabilité/finance, maîtrise d'Excel et de la comptabilité bancaire, sens de l'analyse et esprit d'équipe.