Trésorier / Trésorière - Treasury Analyst

ECONOCOM France; Puteaux; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Econocom France recherche un Gestionnaire de trésorerie pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe. Le candidat idéal aura un BAC+4/5 en Finance et 2 à 3 ans d'expérience en trésorerie. Vous serez responsable de la production de reportings, de l'analyse des positions de trésorerie et de la participation à des projets de rationalisation. Rejoignez un groupe européen leader dans la transformation digitale.

Qualifications

• Formation avec spécialisation en Trésorerie appréciée.
• Expérience de 2 à 3 ans en Trésorerie, Administration et Finance.
• Expérience au sein d'un Groupe international est un plus.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe et reporting associé.
• Réalisation du rapprochement bancaire quotidien et contrôles associés.
• Participation à la clôture mensuelle et à la réconciliation des chiffres.

Connaissances

Analyse

Gestion de trésorerie

Communication

Formation

BAC+4 / 5 en Finance

Description du poste

Le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produit les reportings associés. Il est le garant de la fiabilité des données produites.

Il accompagne les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et assure la bonne exécution des flux de paiements (suivi auprès des intermédiaires bancaires en cas de problème).

Gestion de trésorerie

• Réalise le rapprochement bancaire quotidien et les contrôles associés dans l'outil Diapason ;
• Analyse des positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, cash pooling, devises...) et propose les actions nécessaires en tenant compte des prévisions (tirages sur lignes de financements, etc..) ;
• Suit et s'assure de la bonne mise à jour des comptes courants intra-Groupe ;
• Assure le suivi opérationnel des opérations de marché (vérification des settlements) ;
• Assure la bonne exécution des flux et des nivellements ;
• Point de contact principal avec les organismes financiers et les filiales pour toutes les questions liées aux flux de cash management ;
• Training donné aux nouvelles filiales pour les familiariser aux procédures de cash management.
• Réalise le reporting de la position financière du groupe et de ses entités ;
• Analyse la qualité des prévisions à très court terme et s'assure de leur suivi auprès des filiales ;
• Réalise des analyses ad-hoc (frais bancaires, flux bancaires, frais financiers, etc.).

Clôtures comptables

• Participe à la clôture mensuelle en assurant la cohérence des chiffres ;
• Assiste dans la réconciliation de la DNC et du résultat financier du Groupe et ses entités

Projets

• Participation active aux projets du Groupe au niveau de la trésorerie (refonte cashpooling, rationalisation des comptes bancaires, déploiement TMS, etc...)

Autres missions

• Responsable du traitement du Netting bimensuel ;
• Prise en charge du traitement des échelles d'intérêts ;
• Mise à jour continue du manuel Cash Management et des procédures en collaboration avec le Senior Treasury Analyst.

Back-up du Senior Treasury Analyst

• Maintien à jour sa connaissance des tâches du Senior Treasury Analyst en vue d'être son back-up en cas d'absence ou de congé.
• Niveau d'études : BAC+4 / 5
• Formation avec une spécialisation en Trésorerie serait appréciée, diplômes Ecole de Commerce option Finance, Master spécialité Finance, Audit, Gestion, DCG, DSCG
• Formations diplômantes équivalentes (AFPA, CNAM, GRETA, ...)
• Expérience : 2 à 3 ansen Trésorerie, Administration et Finance, avec une expertise confirmée dans le domaine.
• Une expérience au sein d'un Groupe international avec un fonctionnement Holding / filiales serait un véritable plus

Pourquoi nous choisir ?

Econocom est un groupe européen, qui met en œuvre la transformation digitale des entreprises et des organisations publiques en plaçant les utilisateurs finaux au coeur de chaque projet. Première Entreprise Générale du Digital en Europe, le groupe Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques.

Créer une alerte emploi pour cette recherche