Trésorier / Trésorière (H/F)

LANGA INTERNATIONAL; Rennes; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique, à la direction financière solide, recherche un Gestionnaire de Trésorerie pour piloter la gestion des flux financiers. Ce poste clé implique des responsabilités variées allant de l'analyse financière à la gestion des relations bancaires. Le candidat idéal aura une formation en finance et au moins cinq ans d'expérience, avec de solides compétences en organisation et en analyse.

Qualifications

• Formation supérieure en finance.
• 5 ans d'expérience en gestion des liquidités.
• Bonne connaissance des marchés financiers.

Responsabilités

• Pilotage des positions de trésorerie au quotidien.
• Gestion des relations bancaires et suivi des couvertures de risque.
• Établissement des prévisions de trésorerie.

Connaissances

Organisation

Analyse

Maitrise de l'anglais

Compétences en reporting

Travail d'équipe

Formation

École de commerce ou université de finance

Outils

Microsoft Office

Description du poste

Rattaché(e) à la direction financière de LANGA INTERNATIONAL, vous pilotez la gestion de la trésorerie : vous assurez la maîtrise, l'anticipation et la sécurisation des flux financiers.

Le Groupe est composé d’environ 300 sociétés et 500 comptes bancaires. La gestion quotidienne est réalisée en partie par les partenaires pays. Mais la centralisation et le pilotage est réalisée au niveau du Groupe.

Vos Missions Et Responsabilités

Gestion de liquidités

• Pilotage des positions de trésorerie au quotidien
• Réalisation des paiements et encaissements nécessaires
• Anticipation des besoins en liquidités
• Etablissement des prévisions de trésorerie
• Contrôle des frais bancaires
• Participation à la centralisation de la trésorerie du Groupe (outil, cashpool, …)
• Rédaction des procédures de trésorerie et veiller à leur bonne application au sein des entités du Groupe
  
  

Relations bancaires

• Gestion des relations bancaires (France et international) et de la structure bancaire (comptes, habilitations)
• Administration des outils de trésorerie et moyens de paiement
• Mise à jour des KYC, pouvoirs bancaires et procédures, en conformité avec les politiques Groupe
  
  

Analyse financière

• Production des reportings (hebdomadaires, mensuels…)
  
  

Financements et investissements

• Contrôle et suivi du respect des échéances d’emprunt
• Contrôle et suivi des financements inter-companies
• Suivi des engagements financiers
  
  

Garanties bancaires

• Gestion et suivi des garanties bancaires : mise en place et levée, contrôle des commissions (Garanties AO, Fournisseurs,…)
  
  

Suivi et gestion du risque de change et du risque de taux au niveau Groupe

(mise en place des couvertures, suivi des couvertures et des expositions du Groupe aux risques de change)

Participation aux travaux de clôture liés à la trésorerie et assistance de la comptabilité sur l’ensemble des opérations de couverture : rapprochement des positions bancaires et comptables, circularisations des encours bancaires, élaboration des valorisations des dérivés de taux et de change en respect des IFRS, déclaration des Engagements Hors Bilan…

Profil Recherché

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de type école de commerce et/ ou université de finance. Vous disposez d'une bonne connaissance des marchés financiers et avez avez au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans la gestion des liquidités et la sécurisation des flux financiers.

Compétences Clés

• Capacité à travailler au sein d’une équipe multi-fonctionnelle
• Excellent maitrise de l’anglais
• Sens aigu de l’organisation et de l’analyse de précision
• Capacité d’analyse poussée
• Maitrise des outils Microsoft office avec de solides compétences en analyses de données et reporting
• Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse
  
  

CONDITIONS

Type de contrat : CDI

Lieu de travail : France (Rennes, Lyon, ou Paris)

Rémunération : Selon profil et expérience reconnue