Trésorier/trésorière (H/F)

Groupe actual; Paris; Sur place; EUR 48 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un organisme de conseil en plein développement recherche un Responsable Trésorerie basé à Paris. Vous aurez pour mission de gérer la trésorerie, optimiser les frais financiers, et assurer les relations avec les partenaires. Le profil idéal possède un Bac + 4 ou + 5 en finance et trois ans d’expérience dans un contexte similaire. Ce poste offre un contrat CDI avec une rémunération attractive.

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum dans un département trésorerie.
• Compétences en gestion financière et contrôle.
• Formation solide en finance ou gestion.

Responsabilités

• Élaborer et mettre en œuvre la politique financière de l’entreprise.
• Gérer la trésorerie et optimiser les frais financiers.
• Piloter les relations avec les organes de contrôle.

Connaissances

Rigueur

Précision

Esprit d’équipe

Réactivité

Proactivité

Formation

Bac + 4 / + 5 (finance, gestion, audit-contrôle)

Outils

EXCEL

SAGE

Description du poste

Au sein d'un organisme de conseil en fort développement au niveau national , vous êtes rattaché

• e au DAF. Dans ce cadre vous mettez en œuvre les activités suivantes :

1. Gestion de la trésorerie :

• Élaborer la politique financière de l’entreprise
• Élaborer et mettre en place un dispositif de contrôle et de sécurisation des flux financiers
• Établir et mettre à jour le budget pluriannuel de trésorerie
• Contribuer à l’évolution du système d’information financier et gérer l’outil de trésorerie
• Contrôler les opérations de trésorerie journalière
• Contrôler et optimiser les frais financiers
• Négocier les conditions bancaires et les contrats bancaires avec les partenaires financiers
• Contrôler les éléments mettant en jeu la sécurité des traitements
• Assurer les relations avec les commissaires aux comptes, les partenaires financiers, les corps de contrôle et les auditeurs externes

2. Gestion des placements et des produits financiers :

• Élaborer et mettre à jour le règlement financier de notre organisme
• Préconiser une politique de placements en lien avec les normes associées à

notre organisme

• Elaborer et produire les états de reporting internes

3. Gestion des cotisations :

• Anticiper et suivre le cadre contextuel (économique, réglementaire) et ses impacts sur les cotisations
• Piloter les relations avec le collecteur des cotisations et les organes de contrôle (commissaires aux comptes, Cour des comptes, Igas, etc.)
• Élaborer les projections d’évolution des cotisations

Contrat en CDI (Possibilité également d'une longue mission de transition)

Rémunération : / K€

Poste basé sur Paris

Le profil recherché

De formation Bac + 4 / + 5 (finance, gestion, audit-contrôle, école supérieure de commerce option finance, DGC, DSCG, IEP option finance, etc.) vous avez 3 ans d’expérience minimum dans un département trésorerie dans un epic, association ou structure publique

Rigueur et précision dans le travail.

Esprit d’équipe et bon relationnel.

Réactivité et proactivité.

Outils utilisés : EXCEL SAGE .

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