Trésorier Senior — Pilotage Trésorerie & Financements

Nicollin Holding SA; Vénissieux; Presencial; EUR 32 000 - 42 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Nicollin Holding SA recherche un/une Gestionnaire de trésorerie junior H/F, basé à Vénissieux (69). Vous superviserez les flux bancaires, consoliderez les prévisions et assurerez le reporting quotidien à la Direction Financière.

Le poste implique le suivi des encaissements, la gestion des relations bancaires et le pilotage des indicateurs de trésorerie, avec évolution possible au sein du département finance.

Responsabilidades

• Superviser et contrôler quotidiennement les encaissements et l’ensemble des flux bancaires.
• Consolider les prévisions transmises par les services comptabilité, paie, fournisseurs et opérationnels.
• Présenter à la Direction Financière la situation de trésorerie et proposer les virements interbancaires.
• Sécuriser les ordres de paiement et veiller au respect des procédures internes.
• Contrôler les conditions bancaires et régulariser les anomalies.
• Analyser les frais bancaires et négocier les restitutions éventuelles.
• Élaborer et faire évoluer les tableaux de bord et indicateurs de trésorerie.
• Gérer les relations avec les banques et institutions financières.
• Mettre à jour les procédures de communication et suivre les financements (emprunts, crédits-baux).
• Suivre les encaissements clients et les clôtures semestrielles/annuelles.

Descrição da oferta de emprego

Nicollin Holding SA recherche un/une Gestionnaire de trésorerie junior H/F, basé à Vénissieux (69). Vous superviserez les flux bancaires, consoliderez les prévisions et assurerez le reporting quotidien à la Direction Financière.

Le poste implique le suivi des encaissements, la gestion des relations bancaires et le pilotage des indicateurs de trésorerie, avec évolution possible au sein du département finance.