Trésorier Senior – Gestion Multidevises & Kyriba

Arthur Hunt Group; Clichy; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Arthur Hunt Group, groupe de négoce de matières premières, recherche un trésorier pour optimiser la trésorerie et suivre les flux multi-devises. Le poste est basé dans les Hauts-de-Seine (92) et dépend du CFO.

Vous assurerez les virements internes, l’enregistrement comptable des mouvements et le rapprochement des prévisions avec Kyriba, tout en maîtrisant les coûts bancaires et en entretenant les relations avec les partenaires.

Qualifications

• Formation comptable Bac+2 minimum.
• Au moins 4 ans d'expérience en trésorerie.

Responsabilités

• Suivi quotidien des mouvements de fonds et soldes bancaires dans un environnement multi-devises et analytique.
• Équilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie).
• Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité.
• Gestion d’un volume important de comptes bancaires, lignes de financement et optimisation du choix des règlements.
• Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie, de prévisionnel et de capacité de règlement à l’aide des outils existants.
• Rapprochement des prévisions et des flux réalisés dans Kyriba.
• Contrôler, analyser et optimiser les frais bancaires et développer des outils de suivi et de simulation.
• Assurer la relation avec les partenaires bancaires et les interlocuteurs internes.

Formation

Bac+2 en comptabilité

Outils

Kyriba

Description du poste

Arthur Hunt Group, groupe de négoce de matières premières, recherche un trésorier pour optimiser la trésorerie et suivre les flux multi-devises. Le poste est basé dans les Hauts-de-Seine (92) et dépend du CFO.

Vous assurerez les virements internes, l’enregistrement comptable des mouvements et le rapprochement des prévisions avec Kyriba, tout en maîtrisant les coûts bancaires et en entretenant les relations avec les partenaires.