TRESORIER MIDDLE OFFICE H/F

GBH; Martinique; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader en Martinique cherche un Responsable Trésorerie pour intégrer son équipe. Vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie, de l'établissement de prévisions et de l'analyse des soldes bancaires. Le poste demande une expertise en gestion de trésorerie, une expérience confirmée, et une maîtrise de l'outil KYRIBA. Un très bon niveau d'anglais est aussi requis pour le poste.

Qualifications

• Expérience de plus de 5 ans en trésorerie middle-office.
• Maîtrise de Kyriba requise.
• Anglais impératif (parlé et écrit).

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie via KYRIBA.
• Élaboration de la situation de trésorerie et prévisions.
• Réalisation des rapprochements bancaires.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse des soldes bancaires

Excel

Proactivité

Esprit d'équipe

Formation

BAC+5 en école de commerce ou spécialisée en trésorerie

Outils

Kyriba

Description du poste

Rattaché(e) au Responsable du service Trésorerie, au sein d'une équipe à taille humaine, vos principales missions sont les suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie :
- Réalisation de la trésorerie quotidienne sur l'outil KYRIBA
- Analyse des soldes bancaires et arbitrage des équilibrages de trésorerie

Suivi de la situation de trésorerie :
- Élaboration de la situation de trésorerie (activités, banques, sociétés)
- Intégration des données (position cash, emprunts)
- Analyse et commentaires sur l'évolution de la position de trésorerie

Rapprochement bancaire :
- Réalisation des rapprochements bancaires
- Analyse des opérations bancaires et comptables pour définir les critères de rapprochement

Prévisionnel de trésorerie :
- Établissement et mise à jour des prévisions hebdomadaires et mensuelles

Suivi des agios bancaires :
- Récupération, mise à jour des matrices, analyse des données
- Création, enregistrement et diffusion de factures
- Vérification des règlements et analyse des écarts d'agios

Gestion des comptes intragroupe :

- Traitement des demandes spécifiques aux paiements et prévisions
- Création et mise en ligne de procédures pour les filiales

Engagements Crédit-Bail Mobilier :
- Communication avec les bailleurs et loueurs sur les normes de groupe
- Arbitrage des flux, définition des lignes à renouveler
- Mise en place et renouvellement des conventions cadre

Gestion des flottes : en fin d'année

Votre profil :

- Formation supérieure (BAC+5) en école de commerce ou spécialisée en trésorerie
- Expérience réussie de plus de 5 ans en trésorerie middle-office
- Compétences en gestion de trésorerie quotidienne, maîtrise de Kyriba
- Excellentes compétences Excel
- Connaissance des opérations bancaires et données comptables
- Rigueur, organisation, proactivité, pédagogie
- Esprit d'équipe, bonnes capacités relationnelles
- Maîtrise impérative de l'anglais (parlé et écrit)