Trésorier international (H / F) (CDI)

ASTEK; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 45 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil recherche un responsable trésorerie pour gérer les flux financiers et assurer la sécurité des procédures. Diplôme Bac +5 en finance exigé, ainsi qu'une expérience de 5 ans en gestion de trésorerie. Les candidats doivent maîtriser Word, Excel, et idéalement AllMyBanks, tout en ayant un bon niveau d'anglais. Ce poste offre des perspectives d'évolution en fonction de la croissance de l'entreprise.

Qualifications

• 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie.
• Maîtrise des outils bureautiques, idéalement AllMyBanks.
• Niveau d'anglais opérationnel requis.

Responsabilités

• Préparer et traiter les demandes de paiements.
• Mettre en place les procédures de sécurité pour les flux financiers.
• Contrôler la récupération quotidienne des données bancaires.
• Analyser les facturations et prévoir les besoins de trésorerie.
• Assurer la gestion administrative avec les banques.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Proactivité

Capacité d'analyse

Capacité de synthèse

Anglais opérationnel

Formation

Bac +5 en Finance

Outils

Word

Excel

AllMyBanks

Description du poste

Depuis 1988, nous intervenons au cœur des grandes transformations numériques mondiales et accompagnons nos clients avec le même niveau d’expertise et de valeur ajoutée partout où ils se trouvent.

Jour après jour, nous nous appuyons sur un business-model agile et sur l’expertise technique approfondie de nos consultants et ingénieurs. Guidés par des valeurs fortes telles que l’audace, l’agilité, l’excellence, la fiabilité et l’esprit d’équipe, nous sommes tous animés par le même objectif : tirer le meilleur de la technologie pour construire un avenir durable.

Vous rejoindrez l’équipe Trésorerie Groupe, actuellement composée de 4 personnes. Vous aurez la responsabilité des missions suivantes :

Responsabilités

• Préparation des virements : Contrôler et traiter les demandes de paiements reçues.
• Sécurisation des flux financiers : Mettre en place et suivre les procédures de sécurité et les paramètres dans l’outil de trésorerie AllMyBanks.
• Suivi des informations bancaires : Contrôler la récupération quotidienne des données bancaires, mettre à jour les flux automatiques et publier les reportings.
• Elaboration du prévisionnel de trésorerie : Analyser les facturations, encaissements, charges, taxes, emprunts et placements pour prévoir les besoins de trésorerie.
• Gestion administrative avec les banques : Assurer la veille et la mise à jour des comptes bancaires en lien avec l'expansion du groupe, incluant l’ouverture de comptes pour les nouvelles entités.
• Cette liste n’étant pas exhaustive, elle pourra évoluer en fonction des besoins et des envies du collaborateur. Le poste offre des perspectives d’évolution en fonction de la croissance du groupe.

Qualifications

• Titulaire d’un Bac +5 en Finance, vous justifiez de 5 ans d'expériences en gestion de trésorerie.
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel). Idéalement, vous avez déjà utilisé le logiciel AllMyBanks et connaissez le protocole de communication bancaire Ebics TS.
• Un niveau d’anglais opérationnel est demandé (à l’écrit et à l’oral).
• Vous faites preuve de rigueur, d’organisation, de proactivité et d’adaptabilité.
• Vous êtes connu pour votre fort esprit d’analyse et de synthèse.