Trésorier (H / F) - 75 (IT) / Freelance

Mindquest; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Trésorier freelance pour un remplacement de 2 mois. Dans ce rôle essentiel, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, de l'optimisation des flux financiers et de la relation avec les banques. Vous aurez l'opportunité de piloter des projets liés aux outils de trésorerie et de contribuer à des analyses financières clés. Si vous avez une solide expérience dans le domaine et que vous êtes prêt à relever des défis, cette mission est faite pour vous. Rejoignez une équipe engagée et faites la différence dans la gestion des flux financiers.

Qualifications

• 7 ans d'expérience en tant que trésorier ou consultant freelance.
• Compétences techniques avancées en Excel et intégration de logiciels.

Responsabilités

• Gérer et optimiser les flux de trésorerie quotidiens.
• Contrôler les relations avec les partenaires bancaires et négocier les tarifs.
• Produire des prévisionnels et analyser les écarts entre prévisions et flux.

Connaissances

Gestion de la trésorerie

Analyse financière

Maîtrise d'Excel

Négociation bancaire

Prévisions de trésorerie

Formation

Diplôme en finance

Outils

Diapason

Agicap

Finance Active

Description du poste

Pour renforcer sa Direction Administrative et Financière, mon client recherche un Trésorier, en freelance, pour un remplacement de 2 mois minimum. En tant que Trésorier, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l'optimisation des flux financiers. Vos principales missions seront :

1. Gestion de la trésorerie quotidienne
2. Optimiser les flux de trésorerie quotidiens
3. Contrôler les contraintes liées aux conventions internes et aux conditions des crédits contractés
4. Analyser les positions bancaires journalières
5. S’assurer du bon déroulement des campagnes de paiements hebdomadaires, ainsi que des paiements exceptionnels
6. Prévisionnels et reporting de trésorerie
7. Piloter et optimiser le processus d’élaboration des prévisionnels
8. Produire une synthèse mensuelle et analyser les écarts entre prévisions et flux réels
9. Définir et suivre les indicateurs clés de trésorerie
10. Mettre en place une analyse trimestrielle des mouvements de cash par nature
11. Relations avec les partenaires bancaires
12. Assurer la gestion et le suivi des relations bancaires
13. Contrôler l’application des conditions tarifaires et négocier les tarifs des opérations courantes
14. Gestion des couvertures (change et taux)
15. Proposer des opérations de couverture de change adaptées aux besoins business
16. Apporter un support ponctuel sur les opérations de couverture de taux (SWAP, CAP)
17. Outils, processus et contrôle interne
18. Piloter des projets liés aux outils de trésorerie (Diapason, Agicap), y compris déploiements et migrations
19. Gérer les pouvoirs bancaires et administrer les systèmes de signature électronique
20. Mettre en place des processus sécurisant les flux de trésorerie
21. Gestion des engagements hors bilan
22. Émettre des garanties et gérer les dettes hors bilan
23. Animer le process de récolte des engagements hors-bilan auprès des différents services et mettre à jour la base de données associée (outil Finance Active)

Profil candidat :

• Trésorier
• Consultant freelance
• Expérience : 7 ans minimum sur un poste similaire
• Compétences techniques : maîtrise avancée d’Excel
• Avoir déjà participé à l'intégration d'un logiciel
• Connaissance de Selva serait un plus