Trésorier H/F

Michael Page (France); Riguepeu; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader sur son marché recherche un Trésorier pour optimiser la gestion de la trésorerie et assurer le reporting financier. Vous serez responsable de l'analyse des flux, de l'ouverture des comptes bancaires et de la gestion des relations avec les partenaires financiers. Un profil expérimenté (10/15 ans) avec une formation Bac +5 en finance est recherché pour participer à des projets innovants tels que la dématérialisation des flux financiers.

Qualifications

• Formation Bac +5 minimum en finance.
• 10/15 ans d'expérience en trésorerie.
• Maîtrise des mécanismes du BFR et du TFT.

Responsabilités

• Gérer et optimiser la trésorerie, analyser les flux financiers.
• Produire et analyser les reportings de trésorerie.
• Gérer les relations bancaires et opérations financières.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Gestion de projets

Relation bancaire

Formation

Bac +5 en finance

Outils

Logiciel Kyriba

Description du poste

• Entreprise leader sur son marché
• Mécanismes du BFR et du TFT

À propos de notre client

Notre client, leader sur son marché, recherche son futur Trésorier.

Description

Vos principales missions seront les suivantes:

1.Gestion et optimisation de la trésorerie :

• Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins,
• Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité,
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises),
• Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds.

2. Reporting et suivi des performances financières :

• Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière,
• Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières,
• Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting.

3. Gestion des relations bancaires et opérations financières :

• Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du Groupe,
• Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers,
• Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour.

4. Amélioration continue et projets transverses :

• Déploiement des mandats de prélèvement BtoB,
• Participer au projet de dématérialisation des flux financiers,
• Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie.

Profil recherché

Profil recherché :

• Vous avez une formation supérieur Bac +5 minimum en finance,
• Vous justifiez de 10/15 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers,
• Vous maîtrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT,
• Vous avez déjà eu des expériences en gestion de devises (back et/ou middle office),
• Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Kyriba,
• Vous avez une facilité avec la gestion de projets (dématérialisation des flux financiers etc.).

Conditions et Avantages

N/C