Trésorier (H / F)

QR Levallois Tertiaire; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de renom recrute un(e) Trésorier(e) en CDI à Paris. Le rôle implique la gestion quotidienne de la trésorerie, la budgetisation et la relation bancaire dans un environnement d'équipe dynamique. Les candidats doivent avoir un Bac +2 minimum et 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire.

Prestations

Carte titres-restaurant

PEE (Plan Épargne Entreprise)

PERCO (Plan Épargne Retraite Collectif)

Possibilité de télétravail (1 jour par semaine après la période d'essai)

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Bonne maîtrise des calendriers fiscal, social et juridique.
• Proactivité, adaptabilité et esprit d'initiative.

Responsabilités

• Gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne.
• Suivi et analyse des écarts entre prévisions et réalisations.
• Préparation des reportings à destination des banques et investisseurs.

Connaissances

Maîtrise d'Excel

Maîtrise de PowerPoint

Capacité à gérer plusieurs priorités

Esprit d'initiative

Formation

Bac +2 en finance ou comptabilité

Outils

SAGE Moyens de Paiement

Exabanque

Description du poste

Nous recrutons pour l'un de nos clients un(e) Trésorier(e) H / F en CDI , basé(e) à Paris 9ᵉ , pour intégrer une équipe à taille humaine composée d'une Directrice Financière et d'un(e) Gestionnaire de Trésorerie.

Rattaché(e) directement à la Directrice Financière, et en collaboration avec le / la Gestionnaire de Trésorerie, vous aurez un rôle stratégique dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie des différentes entités du groupe.

Vous serez notamment en charge de la trésorerie quotidienne, du suivi des flux financiers, de la gestion budgétaire ainsi que des relations bancaires (paramétrage, contrats, intégration des comptes, gestion administrative des accès et procurations).

Vos responsabilités

Gestion opérationnelle de la trésorerie

Établir la situation de trésorerie quotidienne

Traiter et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements

Gérer les sessions de paiements (échéances financières, fournisseurs)

Suivre les financements liés aux opérations bancaires

Optimiser la gestion quotidienne

Maintenir et faire évoluer les outils de trésorerie (procédures, paramétrages, amélioration continue)

Prévisions de trésorerie

Actualiser les données financières pour anticiper les besoins à court terme

Déterminer les positions de trésorerie

Suivre et analyser les écarts entre prévisions et réalisations

Contrôler les prévisions de décaissements

Faire le lien avec la trésorerie de la holding pour les appels de fonds et équilibrages

Gestion budgétaire et finances

Suivre le budget et analyser les écarts

Consolider les reportings mensuels

Appuyer la gestion des prévisions mensuelles

Participation à des projets transverses (à moyen terme)

Préparation des reportings à destination des banques et investisseurs

Suivi des CAPEX et de leur financement

Modélisation financière : collecte de données, création de scénarios

Élaboration du prévisionnel annuel de trésorerie et du business plan

Avantages proposés

Carte titres-restaurant

PEE (Plan Épargne Entreprise)

PERCO (Plan Épargne Retraite Collectif)

Possibilité de télétravail (1 jour par semaine après la période d'essai)

Poste à pourvoir dès que possible

Profil recherché

Formation Bac +2 minimum en finance ou comptabilité

3 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire

Maîtrise d'Excel et de PowerPoint

Connaissance de SAGE Moyens de Paiement et Exabanque appréciée

Bonne maîtrise des calendriers fiscal, social et juridique

Capacité à gérer plusieurs priorités et goût du travail en équipe

Proactivité, adaptabilité et esprit d'initiative

Qualis intervient depuis 20 ans sur le secteur du recrutement. Notre force réside dans notre capacité à répondre à vos besoins sous différentes formes : Recrutement (CDD / CDI) | Intérim | Prestations (Régie et freelancing) Nos équipes sont spécialisées par Expertises : IT - Banque & Assurance - Finance - Supply - Commercial, Marketing & Relation clients - Immobilier - Construction

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