Trésorier H / F

Michael Page Intérim Management; Levallois-Perret; Sur place; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise recherche un expert en trésorerie pour optimiser et gérer les flux financiers. Vous serez responsable de l'analyse des prévisions, de la gestion des relations bancaires et du reporting financier. Avec votre Bac +5 en finance et une expérience solide de 10 à 15 ans, vous contribuerez aux projets d'amélioration continue au sein d'une équipe dynamique.

Qualifications

• 10 à 15 ans d'expérience en trésorerie.
• Maîtrise des mécanismes du BFR et du TFT.
• Expériences en gestion de devises.

Responsabilités

• Analyser et piloter les flux financiers.
• Produire et analyser des reportings de trésorerie.
• Gérer les relations bancaires.

Connaissances

Analyse des flux financiers

Gestion de trésorerie

Maîtrise des outils bureautiques

Gestion de projets

Formation

Formation supérieur Bac +5 en finance

Outils

Kyriba

Description du poste

Vos principales missions seront les suivantes : 1.Gestion et optimisation de la trésorerie :

• Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins,
• Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité,
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises),
• Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds. 2. Reporting et suivi des performances financières :
• Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière,
• Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières,
• Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting. 3. Gestion des relations bancaires et opérations financières :
• Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du Groupe,
• Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers,
• Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour. 4. Amélioration continue et projets transverses :
• Déploiement des mandats de prélèvement BtoB,
• Participer au projet de dématérialisation des flux financiers,
• Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie. N / C

Profil recherché :

• Vous avez une formation supérieur Bac +5 minimum en finance,
• Vous justifiez de 10 / 15 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers,
• Vous maîtrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT,
• Vous avez déjà eu des expériences en gestion de devises (back et / ou middle office),
• Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Kyriba,
• Vous avez une facilité avec la gestion de projets (dématérialisation des flux financiers etc.).

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