Trésorier H/F

Emil Frey France; Chasseneuil-du-Poitou; Sur place; EUR 38 000 - 46 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Participation

Restaurant d'entreprise

Salle de sport

Remises sur l'achat et l'entretien de/

Résumé du poste

Emil Frey France recrute pour sa holding un Trésorier H/F en remplacement au sein du service Trésorerie et Financements.

Vous gérez la trésorerie quotidienne, réalisez les rapprochements bancaires et assurez le suivi des flux dans Diapason, avec liaison bancaire et comptes. Le candidat idéal possède au moins 3 ans d'expérience et maîtrise les outils informatiques et le logiciel TMS.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience (hors alternance) réussie au sein d'un service Trésorerie
• À l'aise avec les outils informatiques
• Vous avez déjà travaillé avec un logiciel de gestion de trésorerie (TMS)

Responsabilités

• Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie et leur bonne exécution en banque
• Réaliser les rapprochements bancaires et l'équilibrage des comptes
• Superviser la réception, l'intégration et la transmission des relevés bancaires dans Diapason
• Administrer et paramétrer Diapason : banques, comptes, utilisateurs et flux
• Être l'interlocuteur de référence des équipes Finance en concession et CSP, des partenaires bancaires et de l'équipe DMS sur les sujets de trésorerie courante
• Suivre les procurations électroniques et les droits des signataires
• Gérer les contrats et avenants liés à la communication bancaire
• Assurer le suivi mensuel du cash pooling et la transmission des provisions de frais bancaires à la comptabilité
• Contribuer au prévisionnel de trésorerie et l'amélioration continue des process et reporting
• Analyse des positions de cash : dérive, périmètre, recommandation...

Connaissances

Trésorerie

Logiciel TMS

Analyse financière

Outils

Diapason

Description du poste

Pourquoi nous rejoindre

En rejoignant Emil Frey France, vous intégrez un Groupe tourné vers l'avenir et un secteur en pleine transformation. Avec 11 000 collaborateurs, vous évoluez au sein d'un collectif d'experts de l'import, du sourcing, du reconditionnement et de la distribution de véhicules et pièces détachées. Quel que soit votre métier, vous contribuez au développement du Groupe, qui soutient votre évolution grâce à de nombreuses opportunités de carrière et de mobilité interne.

Description du poste

Emil Frey France, leader de la distribution de véhicules en France et plus largement acteur du secteur de la mobilité, recrute pour sa holding un Trésorier H/F.

Qu'est-ce qu'on vous propose ? Dans le cadre d'un remplacement, vous rejoignez une équipe de 3 personnes au sein du service Trésorerie et Financements. Vous intervenez sur la gestion quotidienne de la trésorerie et contribuez à la fiabilité, à la sécurisation et à l'optimisation de nos opérations bancaires.

Vos principales missions

• Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie et leur bonne exécution en banque
• Réaliser les rapprochements bancaires et l'équilibrage des comptes
• Superviser la réception, l'intégration et la transmission des relevés bancaires dans Diapason
• Administrer et paramétrer Diapason : banques, comptes, utilisateurs et flux
• Être l'interlocuteur de référence des équipes Finance en concession et CSP, des partenaires bancaires et de l'équipe DMS sur les sujets de trésorerie courante
• Suivre les procurations électroniques et les droits des signataires
• Gérer les contrats et avenants liés à la communication bancaire
• Assurer le suivi mensuel du cash pooling et la transmission des provisions de frais bancaires à la comptabilité
• Contribuer au prévisionnel de trésorerie et l'amélioration continue des process et reporting
• Analyse des positions de cash : dérive, périmètre, recommandation...

Avantages

• Participation
• Restaurant d'entreprise
• Salle de sport
• Remises sur l'achat et l'entretien de véhicules

Conditions

• Salaire fixe à partir de 42K€ brut annuel + 1 mois de variable
• Statut cadre au forfait 218 jours avec RTT
• Mutuelle IRP Auto

Description du profil

Qui êtes-vous ? Si comme nous, vous êtes orienté « résultat », que vous osez entreprendre et innover et que vous croyez en la force du collectif, alors vous êtes au bon endroit. Minimum 3 ans d'expérience (hors alternance) réussie au sein d'un service Trésorerie. À l'aise avec les outils informatiques, vous avez déjà travaillé avec un logiciel de gestion de trésorerie (TMS).

Qualités personnelles

• Rigueur et fiabilité
• Sens de l'organisation
• Autonomie
• Capacité à travailler avec des interlocuteurs variés

Notre Process de recrutement

• Etape 1. Analyse de votre candidature
• Etape 2. Premier échange (téléphone ou visio) pour mieux vous connaître et répondre à vos questions
• Etape 3. Rencontres avec un ou plus managers lors d'entretiens dedicés
• Etape 4. Décision rapide avec un retour clair et transparent

Engagés dans une démarche en faveur de la mixité, de l'égalité professionnelle et de l'inclusion, nous accordons bien évidemment la même qualité de traitement à l'ensemble des candidatures, quel que soit le genre, la origine ou les croyances de nos candidats.

Rémunération A partir de 45K€ brut annuel