Trésorier H / F

FAB Group; Chartres; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un professionnel de la trésorerie pour gérer la trésorerie quotidienne et travailler sur les budgets. Le candidat idéal a de l'expérience en trésorerie et comptabilité, et doit communiquer efficacement avec les banques et les services internes. Les responsabilités incluent le rapprochement bancaire, l'analyse des prévisions budgétaires et la gestion des encaissements.

Qualifications

• Expérience en trésorerie et comptabilité.
• Capacité à analyser les prévisions budgétaires.
• Compétences en communication avec les banques.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie et des budgets.
• Rapprochements bancaires et comptabilisation.
• Communication avec les services concernés sur les retards.

Description du poste

Trésorerie

• Trésorerie quotidienne : rapprochement des données dans le logiciel, virements couvertures de certains comptes , virements tiers (URSSAF, CSE…), Reporting au DAF et au siège.
• Budget de trésorerie mensuelle : analyser les prévisions M-1 vs les réalisations, intégrer les prévisions à M+3, intégration pour information au siège (commentaires), transmission de données à d'autres filiales, vérification des soldes (logiciel trésorerie vs comptabilité).
• Budget de trésorerie annuelle : faire le budget sur 12 mois deux fois dans l'année en collaboration des services contrôle de gestion et comptabilité.
• Avertir les services concernés des différents encaissements (mail quotidien et état hebdomadaire).
• Retard clients : Relancer les filiales sur les retards qui sont dus, états aux services concernés et au DAF.
• Ouverture et clôture des comptes bancaires.
• Vérification des commissions bancaires.
• Communication avec les banques.
• Encaissement chèques clients (mensuel).

Comptabilité

• Rapprochements bancaires (2 comptes) : comptabilisation des écritures et lettrages des comptes.
• Comptabilisation des situations de chantiers : vérification l'exactitude des données (ancien et nouveau cumul, justificatif…), suivi des facturations et encaissement.
• Comptabilisation des petites factures : vérification de différents points (compte comptable, justificatif, banque d'encaissement, date d'échéance…).
• Vérification des soldes des comptes clients.
• Refacturation des frais.

Titrisation

• Cession de situation et factures clients : fichier à remplir pour le siège (extraction des données comptables et analyse).