Trésorier H/F

FAB Group; Bourges; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans le secteur financier recherche un Responsable Trésorerie pour superviser la gestion de la trésorerie et des opérations comptables. Vous serez en charge de l'analyse des budgets de trésorerie et de la communication avec les banques, tout en assurant un reporting précis au Directeur Administratif et Financier.

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie et comptabilité exigée.
• Bonne capacité d'analyse et de reporting.
• Autonomie dans la gestion des banques.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie incluant les rapprochements et virements.
• Élaboration et communication du budget de trésorerie mensuel.
• Gestion des comptes bancaires et de l'encaissement des chèques.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Rapprochements bancaires

Reporting financier

Formation

Diplôme en finance ou comptabilité

Description du poste

Sous la Responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous aurez en charge la trésorerie pour l'ensemble des entités. A ce titre, vos missions sont les suivantes :

Trésorerie :

• Gestion quotidienne de la trésorerie : rapprochements bancaires, virements, reporting au DAF et au siège.
• Élaboration du budget de trésorerie mensuel : analyse des prévisions et réalisations, intégration des prévisions à M+3, communication avec le siège et autres filiales.
• Préparation du budget annuel de trésorerie : réalisation biannuelle en collaboration avec les services de contrôle de gestion et comptabilité.
• Communication des encaissements et relances clients pour retards.
• Gestion des comptes bancaires : ouverture, clôture, vérification des commissions et communication avec les banques.
• Encaissement des chèques clients.

Comptabilité :

• Rapprochements bancaires et lettrages.
• Comptabilisation des situations de chantiers et des petites factures.
• Vérification des soldes clients.
• Refacturation des frais.

Titrisation :

• Cession de situations et factures clients : gestion et analyse des données.