Trésorier H/F

Michael Page (France); Bois-Colombes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Michael Page Interim Management recherche un Trésorier expérimenté pour une mission de 4 mois. Le candidat sera responsable de la gestion de la trésorerie quotidienne, des liquidités du Groupe, ainsi que du reporting et des relations bancaires. Un master en finance et 7 ans d'expérience dans une fonction similaire sont requis.

Qualifications

• Expérience d'au moins 7 ans dans une fonction similaire.
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie.
• Capacité à gérer des relations avec les banques et partenaires financiers.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne et les liquidités du Groupe.
• Préparer des reportings de trésorerie.
• Assurer la sécurité des transactions financières.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Contrôle de flux

Formation

Master en finance - comptabilité

Outils

TMS Kyriba

Description du poste

• Des projets à forte valeur ajoutée
• Leader mondial des produits et solutions communicantes

À propos de notre client

Michael Page Interim Management est le spécialiste de l'intérim de cadres et du management de transition. Nous accompagnons nos clients sur des missions de transformation, de remplacement ou d'amélioration de la performance.

Notre client recherche un Trésorier pour une mission de 4 mois.

Description

Vos missions seront les suivantes :

• Effectuer la gestion et la tenue de la trésorerie quotidienne,
• Gérer les liquidités du Groupe autour de plusieurs entités,
• Contrôler, sécuriser et valider les flux de trésorerie,
• Contrôler et effectuer les états de rapprochements bancaires,
• Suivre les positions bancaires,
• Exécuter les ordres de virement fournisseurs,
• Traiter les virements de toutes devises confondues,
• Assurer la sécurité des transactions,
• Mettre à jour les contrats EBICS,
• Gérer le cash pooling,
• Contrôler les frais bancaires, intérêts, anomalies, rejets et réclamations,
• Participer à la gestion des relations avec les banques et autres partenaires financiers,
• Préparer les reportings de trésorerie,
• Contrôler et assurer un « reporting » des flux en respectant la méthode appliquée,
• Aider à la mise en place et au suivi des procédures de contrôle interne liées à la trésorerie,
• Participer à l'intégration des acquisitions,
• Collaborer aux projets d'études de déploiement de l'outil Groupe,
• Participer à la gestion de projet.

Profil recherché

• De formation master en finance - comptabilité minimum,
• Une expérience d'au moins 7 ans dans une fonction similaire,
• La maîtrise du TMS Kyriba est un plus.

Conditions et Avantages

Pas de télétravail.