Consultant Snior en Communication Responsable HF

AFTE; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et innovante recherche un Chargé d'Etudes Trésorerie pour rejoindre son équipe financière. Dans un environnement stimulant, vous serez responsable de la gestion des liquidités, de l'analyse des positions bancaires et de l'établissement du budget de trésorerie. Ce rôle vous permettra d'interagir avec divers interlocuteurs et de contribuer à la stratégie financière de l'entreprise. Si vous êtes organisé, réactif et passionné par la finance, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une culture d'entreprise axée sur la solidarité et l'inclusion, et faites évoluer votre carrière dans un cadre bienveillant.

Qualifications

• Expérience d'au moins 5 ans en comptabilité trésorerie.
• Bonnes connaissances des opérations bancaires et des données comptables.

Responsabilités

• Gérer les liquidités, les encaissements et les paiements.
• Établir le budget de trésorerie et élaborer un reporting mensuel.
• Contrôler les conditions bancaires et gérer les relations bancaires.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Relations interpersonnelles

Organisation

Réactivité

Formation

Bac +5 en comptabilité Gestion

Outils

Kyriba

Description du poste

CNP Assurances Protection Sociale est un acteur majeur de la protection sociale en France issu du rapprochement d'une partie des activités de La Mutuelle Générale et de CNP Assurances depuis le 1er janvier 2025.

Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein de notre entreprise avec une culture et des valeurs qui vous correspondent :

• Un sens du collectif fort : nous valorisons l'engagement de chacun, la solidarité, la coopération, la diversité et l'inclusion, ainsi qu'une ouverture aux autres et au monde.
• Un management bienveillant : nos équipes évoluent dans un environnement de confiance et de responsabilisation, avec la possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l'organisation du site.
• Un souci permanent d'agilité et d'innovation : nous nous adaptons quotidiennement à un contexte exigeant, répondant aux besoins de performance et de qualité de service.

A propos du poste :

La Direction Financière pilote la stratégie financière de l'entreprise. Elle est garante de sa rentabilité, de sa solvabilité et assure le financement de sa stratégie de développement. Cette Direction s'est récemment transformée et fortement structurée sur un certain nombre de sujets.

Dans ce contexte, nous recrutons un.e Chargé(e) d'Etudes Trésorerie.

Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements :

Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.

Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.

Déterminer la position bancaire en date de valeur.

Contrôler les paiements adhérents, courtiers et fournisseurs.

Préparer les virements et suivre le décaissement (URSSAF, Malakoff Médéric...)

Budget et prévisions de trésorerie

Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.

Élaborer un reporting mensuel

Gestion des relations bancaires

Contrôler les conditions bancaires appliquées.

Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.

Gérer et adapter les contrats de télétransmissions et de services bancaires (carte affaire, banque en ligne...)

Ouverture et fermeture des comptes

Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.

Profil recherché :

De formation Bac +5 en comptabilité Gestion, vous avez une expérience d'au moins 5 ans en comptabilité trésorerie.

Vous êtes doté d'un sens du relationnel vous permettant d'interagir avec différents interlocuteurs.

Très organisé, réactif et sachant prioriser vos activités, vous avez :

De bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires,

Une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation,

La connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (ex : Kyriba) serait un plus.

Si vous vous reconnaissez, c'est qu'« on va bien ensemble », alors postulez et rencontrons-nous au plus vite !